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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
(+26%)
자금 흐름
+US$3.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1679만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1524만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1444만 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1417만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1655만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1332만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1149만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1042만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.94% |
| 2 | 정보기술 | 15.71% |
| 3 | 임의소비재 | 15.41% |
| 4 | 헬스케어 | 12.01% |
| 5 | 금융 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Chimera Investment
CIM
US$5.55억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+544
| 신규 | +US$2.94만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1052
Manulife Financial
MFC
US$726억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+1,652
| 신규 | +US$3.11만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1053
Marcus & Millichap
MMI
US$9.2억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+750
| 신규 | +US$2.77만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1054
Seabridge Gold
SA
US$26.5억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
2,623
+927
| +55% | +US$1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
1055
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.16만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1056
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
259
-26,990
| -99% | -US$281만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1057
National Presto Industries
NPK
US$10억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
228
-14
| -6% | -US$1.51천 |
2018 Q1
1분기
|
|
1058
ArcBest
ARCB
US$29.7억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
599
-6,311
| -91% | -US$26만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1059
BP
BP
US$1180억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+625
| 신규 | +US$2.63만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1060
Santander
BSBR
US$376억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+3,715
| 신규 | +US$3.47만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1061
Cabot Corp
CBT
US$37.1억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
432
-4,098
| -90% | -US$24.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1062
상장폐지됨
Tile Shop Holdings
TTSH
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
3,504
-5,414
| -61% | -US$3.75만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1063
Assembly Biosciences
ASMB
US$4.11억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
55
-207
| -79% | -US$10.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1064
Target
TGT
US$731억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
335
-34,362
| -99% | -US$253만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1065
Encore Capital Group
ECPG
US$22.9억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
680
+480
| +240% | +US$2.02만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
BFX
1066
상장폐지됨
BowFlex Inc.
BFX
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,562
-600
| -28% | -US$9.1천 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1067
상장폐지됨
Education Realty Trust Inc
EDR
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
600
-7,941
| -93% | -US$28.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1068
Petrobras Class A
PBR.A
US$1020억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
2,641
-5,078
| -66% | -US$5.76만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1069
Preferred Bank
PFBC
US$12.3억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
375
+123
| +49% | +US$7.95천 |
2018 Q1
1분기
|
|
1070
상장폐지됨
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+2,693
| 신규 | +US$2.18만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
MRTX
1071
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
470
-4,654
| -91% | -US$17.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
WAIR
1072
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+2,111
| 신규 | +US$2.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1073
CACI
CACI
US$142억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
134
-520
| -80% | -US$8.39만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1074
ICF International
ICFI
US$14.8억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+313
| 신규 | +US$2.12만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1075
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.4억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+242
| 신규 | +US$2.35만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.