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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.12%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$5886만
(-5.1%)
자금 흐름
+US$1.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.65%
보유액
2,326
신규
725
증가
535
축소
383
청산됨
662
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$968만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$779만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$761만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$755만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$736만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$782만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$738만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$727만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$647만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$644만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.83% |
| 2 | 금융 | 14.47% |
| 3 | 산업재 | 12.04% |
| 4 | 임의소비재 | 11.96% |
| 5 | 헬스케어 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Cognyte Software
CGNT
US$6.04억
| US$16만 | 0.01% |
37,696
+33,716
| +847% | +US$23.6만 |
2022 Q1
1분기
|
|
1002
Lemonade
LMND
US$33.7억
| US$16만 | 0.01% |
+8,782
| 신규 | +US$18.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1003
Noah Holdings
NOAH
US$4.47억
| US$16만 | 0.01% |
7,930
+2,030
| +34% | +US$3.79만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
1004
NatWest
NWG
US$623억
| US$16만 | 0.01% |
+27,413
| 신규 | +US$16.4만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1005
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.3억
| US$15.9만 | 0.01% |
11,901
+11,301
| +1,884% | +US$15.7만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
1006
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
US$8666만
| US$15.9만 | 0.01% |
+32
| 신규 | +US$13.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1007
Usana Health Sciences
USNA
US$2.47억
| US$15.8만 | 0.01% |
+2,185
| 신규 | +US$16.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1008
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$15.8만 | 0.01% |
5,687
+3,106
| +120% | +US$11.1만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
1009
British American Tobacco
BTI
US$1328억
| US$15.7만 | 0.01% |
+3,673
| 신규 | +US$15.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1010
Travere Therapeutics
TVTX
US$48.1억
| US$15.7만 | 0.01% |
+6,500
| 신규 | +US$16.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1011
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$15.6만 | 0.01% |
+2,682
| 신규 | +US$17.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1012
PagSeguro Digital
PAGS
US$21.7억
| US$15.5만 | 0.01% |
15,227
-16,386
| -52% | -US$23.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
1013
Permian Resources
PR
US$193억
| US$15.5만 | 0.01% |
25,999
-89,526
| -77% | -US$71.6만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
1014
TORM
TRMD
US$37.6억
| US$15.5만 | 0.01% |
+11,447
| 신규 | +US$13.4만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1015
Center Bancorp
CNOB
US$16.4억
| US$15.4만 | 0.01% |
+6,314
| 신규 | +US$17.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1016
General Motors
GM
US$726억
| US$15.4만 | 0.01% |
+4,875
| 신규 | +US$18.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1017
BCE
BCE
US$201억
| US$15.3만 | 0.01% |
+3,115
| 신규 | +US$16.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1018
Huya Inc
HUYA
US$5억
| US$15.3만 | 0.01% |
+39,652
| 신규 | +US$16.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1019
Simmons First National
SFNC
US$33.8억
| US$15.3만 | 0.01% |
+7,203
| 신규 | +US$17.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1020
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$15.2만 | 0.01% |
+5,230
| 신규 | +US$16.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1021
Thryv Holdings
THRY
US$4490만
| US$15.1만 | 0.01% |
6,745
+2,791
| +71% | +US$7.16만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
1022
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$15.1만 | 0.01% |
538
+137
| +34% | +US$3.67만 |
2022 Q1
1분기
|
|
1023
Alico
ALCO
US$2.74억
| US$15만 | 0.01% |
+4,227
| 신규 | +US$16.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1024
New Mountain Finance
NMFC
US$6.29억
| US$15만 | 0.01% |
+12,671
| 신규 | +US$16.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1025
상장폐지됨
Pactiv Evergreen Inc. Common stock
PTVE
| US$14.9만 | 0.01% |
15,023
+12,023
| +401% | +US$12.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,326개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억 규모를 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 535개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 136,804주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$843만 상당의 136,804주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2022년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$755만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 6.7% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 662개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$10.9억 규모가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.