Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$963만 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$895만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$884만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$779만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1240만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$974만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$929만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$856만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.34% |
| 2 | 임의소비재 | 14.86% |
| 3 | 산업재 | 13.03% |
| 4 | 금융 | 11.85% |
| 5 | 정보기술 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCB
876
상장폐지됨
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| US$6.1만 | 0.01% |
1,875
-1,675
| -47% | -US$5.54만 |
2015 Q2
1분기
|
|
877
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$6만 | 0.01% |
2,440
-4,001
| -62% | -US$10.5만 |
2015 Q2
1분기
|
|
878
NNN REIT
NNN
US$79.4억
| US$6만 | 0.01% |
1,673
+1,500
| +867% | +US$5.44만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
879
uniQure
QURE
US$17억
| US$6만 | 0.01% |
+2,954
| 신규 | +US$7.78만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
880
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$6만 | 0.01% |
9,850
+1,821
| +23% | +US$1.22만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
WIN
881
상장폐지됨
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$6만 | 0.01% |
+1,980
| 신규 | +US$6.18만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
882
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$6만 | 0.01% |
+4,905
| 신규 | +US$6.25만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
883
Cameco
CCJ
US$310억
| US$5.9만 | 0.01% |
+4,879
| 신규 | +US$6.6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
884
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$5.9만 | 0.01% |
+875
| 신규 | +US$6.13만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
885
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$5.9만 | 0.01% |
4,257
+2,530
| +146% | +US$3.97만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
886
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.5억
| US$5.9만 | 0.01% |
+2,630
| 신규 | +US$6.05만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
HAR
887
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$5.9만 | 0.01% |
+618
| 신규 | +US$6.49만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
DST
888
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$5.9만 | 0.01% |
+1,124
| 신규 | +US$6.25만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
889
Teledyne Technologies
TDY
US$296억
| US$5.7만 | 0.01% |
+640
| 신규 | +US$6.47만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
890
Axos Financial
AX
US$51.5억
| US$5.6만 | 0.01% |
1,756
+164
| +10% | +US$4.9천 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
891
Genesco
GCO
US$3.84억
| US$5.6만 | 0.01% |
+997
| 신규 | +US$6.19만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
892
Mine Safety
MSA
US$66.9억
| US$5.6만 | 0.01% |
1,413
+1,205
| +579% | +US$5.61만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
893
Ultrapar
UGP
US$61.2억
| US$5.6만 | 0.01% |
6,750
+5,392
| +397% | +US$5.03만 |
2015 Q2
1분기
|
|
894
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$5.6만 | 0.01% |
+962
| 신규 | +US$5.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
NEWR
895
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$5.5만 | 0.01% |
+1,465
| 신규 | +US$5.19만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
PTLA
896
상장폐지됨
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| US$5.5만 | 0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$6.27만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
897
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$5.4만 | 0.01% |
+1,842
| 신규 | +US$6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
898
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.7억
| US$5.4만 | 0.01% |
2,948
+1,781
| +153% | +US$3.43만 |
2015 Q2
1분기
|
|
899
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
| US$5.4만 | 0.01% |
1,290
+1,282
| +16,025% | +US$7.9만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
GG
900
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$5.4만 | 0.01% |
+4,371
| 신규 | +US$6.11만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.