Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$1811만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1782만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1440만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1126만 |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$1082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1332만 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$1202만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1024만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$959만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$827만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.17% |
| 2 | 금융 | 14.23% |
| 3 | 산업재 | 12.49% |
| 4 | 임의소비재 | 11.43% |
| 5 | 헬스케어 | 11.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Columbus McKinnon
CMCO
US$5.99억
| US$9.2만 | 0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$8.37만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
777
Murphy USA
MUSA
US$98.4억
| US$9.2만 | 0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$9.21만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
778
UMB Financial
UMBF
US$102억
| US$9.2만 | 0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$9.23만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
CELG
779
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$9.2만 | 0.01% |
1,000
-82,216
| -99% | -US$781만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
780
Tidewater
TDW
US$39.4억
| US$9.1만 | 0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$8.97만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
781
UGI
UGI
US$80.9억
| US$9.1만 | 0.01% |
1,718
-16,361
| -90% | -US$87.1만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
RST
782
상장폐지됨
ROSETTA STONE INC
RST
| US$9.1만 | 0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$9.6만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
783
Century Communities
CCS
US$14.5억
| US$9만 | 0.01% |
+3,415
| 신규 | +US$9.04만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
784
Uniti Group
UNIT
US$11.8억
| US$9만 | 0.01% |
+9,491
| 신규 | +US$10.4만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
785
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$8.9만 | 0.01% |
+4,957
| 신규 | +US$9.5만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
MNTA
786
상장폐지됨
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| US$8.9만 | 0.01% |
+7,200
| 신규 | +US$9.6만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
787
상장폐지됨
ModivCare
MODV
| US$8.8만 | 0.01% |
+1,547
| 신규 | +US$10만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
788
E.W. Scripps
SSP
US$3.36억
| US$8.6만 | 0.01% |
+5,674
| 신규 | +US$10.6만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
789
Repligen
RGEN
US$107억
| US$8.5만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$6.82만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
790
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.5억
| US$8.5만 | 0.01% |
1,400
-5,701
| -80% | -US$34.6만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
791
Valvoline
VVV
US$44.2억
| US$8.5만 | 0.01% |
+4,390
| 신규 | +US$8.11만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
792
DocuSign
DOCU
US$151억
| US$8.4만 | 0.01% |
1,692
-53,160
| -97% | -US$284만 |
2019 Q1
1분기
|
|
793
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$43.1억
| US$8.2만 | 0.01% |
+6,800
| 신규 | +US$7.95만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
794
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$7845만
| US$8.2만 | 0.01% |
+164
| 신규 | +US$11.6만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
795
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$48.4억
| US$8.2만 | 0.01% |
+1,291
| 신규 | +US$9.13만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
796
Marcus Corp
MCS
US$8.38억
| US$8.2만 | 0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$9.19만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
797
ArcBest
ARCB
US$30.1억
| US$8.1만 | 0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$8.43만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
798
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$8.1만 | 0.01% |
+1,263
| 신규 | +US$8.24만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
799
Santander
BSBR
US$378억
| US$8.1만 | 0.01% |
7,200
-4,221
| -37% | -US$4.59만 |
2019 Q1
1분기
|
|
800
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$8.1만 | 0.01% |
+20,498
| 신규 | +US$11.9만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,599개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$10.5억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2019년 2분기에 순 US$4221만 규모를 회수했으며, 450개 포지션을 청산하고 280개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$1332만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 American Tower에 US$1842만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 American Tower 주식으로, US$1842만 상당의 90,087주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2019년 2분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1126만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1202만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2019년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 623개를 편입하고 450개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2019년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.