Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$1811만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1782만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1440만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1126만 |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$1082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1332만 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$1202만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1024만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$959만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$827만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.17% |
| 2 | 금융 | 14.23% |
| 3 | 산업재 | 12.49% |
| 4 | 임의소비재 | 11.43% |
| 5 | 헬스케어 | 11.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Regency Centers
REG
US$139억
| US$12.1만 | 0.01% |
1,826
-12,832
| -88% | -US$86.2만 |
2019 Q1
1분기
|
|
727
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| US$12.1만 | 0.01% |
+800
| 신규 | +US$9.7만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
728
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$25.3억
| US$12만 | 0.01% |
6,125
-67,699
| -92% | -US$136만 |
2019 Q1
1분기
|
|
729
Eagle Materials
EXP
US$55억
| US$12만 | 0.01% |
+1,298
| 신규 | +US$11.4만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
MYOK
730
상장폐지됨
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
| US$12만 | 0.01% |
2,400
+2,264
| +1,665% | +US$11만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
ACC
731
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$11.9만 | 0.01% |
2,592
-24,650
| -90% | -US$116만 |
2019 Q1
1분기
|
|
732
Tronox
TROX
US$4.18억
| US$11.8만 | 0.01% |
+9,307
| 신규 | +US$11.4만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
733
Helen of Troy
HELE
US$8.73억
| US$11.7만 | 0.01% |
+900
| 신규 | +US$11.8만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
734
Vicor
VICR
US$73.4억
| US$11.7만 | 0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$12.2만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
735
Talos Energy
TALO
US$27억
| US$11.6만 | 0.01% |
+4,860
| 신규 | +US$12.7만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
736
Centene
CNC
US$353억
| US$11.4만 | 0.01% |
2,187
-222,647
| -99% | -US$1202만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
737
Artivion
AORT
US$9.32억
| US$11.3만 | 0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$11.3만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
738
Hexcel
HXL
US$60.2억
| US$11.3만 | 0.01% |
1,406
-14,206
| -91% | -US$103만 |
2019 Q1
1분기
|
|
739
Laureate Education
LAUR
US$47.6억
| US$11.3만 | 0.01% |
7,216
-2,084
| -22% | -US$3.32만 |
2019 Q1
1분기
|
|
740
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$11.3만 | 0.01% |
+6,355
| 신규 | +US$14만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
741
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.2억
| US$11.1만 | 0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$11만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
WRI
742
상장폐지됨
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$10.9만 | 0.01% |
+3,991
| 신규 | +US$11.5만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
CZZ
743
상장폐지됨
Cosan Limited
CZZ
| US$10.9만 | 0.01% |
+8,203
| 신규 | +US$10.1만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
744
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$10.8만 | 0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$11.5만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
745
Coherent
COHR
US$430억
| US$10.8만 | 0.01% |
2,979
+279
| +10% | +US$1.02만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
EPAY
746
상장폐지됨
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$10.7만 | 0.01% |
+2,432
| 신규 | +US$11.3만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
747
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6억
| US$10.4만 | 0.01% |
2,400
+1,600
| +200% | +US$6.79만 |
2019 Q1
1분기
|
|
748
ePlus
PLUS
US$25.1억
| US$10.4만 | 0.01% |
+3,046
| 신규 | +US$12.7만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
749
상장폐지됨
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$10.4만 | 0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$12.2만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
EXPR
750
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$10.4만 | 0.01% |
+1,915
| 신규 | +US$13.1만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,599개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$10.5억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2019년 2분기에 순 US$4221만 규모를 회수했으며, 450개 포지션을 청산하고 280개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$1332만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 American Tower에 US$1842만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 American Tower 주식으로, US$1842만 상당의 90,087주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2019년 2분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1126만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1202만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2019년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 623개를 편입하고 450개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2019년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.