Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2909만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$2492만 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$2254만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$1840만 |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$1751만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3312만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$3121만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$2820만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$2713만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$2683만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.36% |
| 2 | 금융 | 17.22% |
| 3 | 산업재 | 14.17% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 헬스케어 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Align Technology
ALGN
US$119억
| US$1471만 | 0.4% |
+117,447
| 신규 | +US$1840만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
27
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$1456만 | 0.4% |
99,891
+33,096
| +50% | +US$426만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
28
Amcor
AMCR
US$202억
| US$1439만 | 0.39% |
351,939
+272,488
| +343% | +US$1222만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
29
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$1429만 | 0.39% |
156,307
+59,260
| +61% | +US$538만 |
2025 Q2
1분기
|
|
30
Ametek
AME
US$555억
| US$1395만 | 0.38% |
74,182
-28,143
| -28% | -US$518만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
31
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$1387만 | 0.38% |
265,080
+218,177
| +465% | +US$1034만 |
2025 Q2
1분기
|
|
32
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$1385만 | 0.38% |
64,805
+41,083
| +173% | +US$825만 |
2025 Q2
1분기
|
|
33
CBRE Group
CBRE
US$384억
| US$1385만 | 0.38% |
87,887
+55,418
| +171% | +US$857만 |
2025 Q2
1분기
|
|
34
Equitable Holdings
EQH
US$150억
| US$1364만 | 0.37% |
268,637
+181,443
| +208% | +US$961만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$1356만 | 0.37% |
22,051
-21,574
| -49% | -US$1307만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
36
Waste Connections
WCN
US$485억
| US$1351만 | 0.37% |
76,832
+17,422
| +29% | +US$317만 |
2025 Q2
1분기
|
|
37
Linde
LIN
US$2415억
| US$1337만 | 0.36% |
28,138
+26,304
| +1,434% | +US$1245만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
38
B2Gold
BTG
US$64.7억
| US$1320만 | 0.36% |
2,665,940
-145,197
| -5% | -US$57.1만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
39
Celsius Holdings
CELH
US$81.2억
| US$1318만 | 0.36% |
+229,199
| 신규 | +US$1198만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
40
Rubrik
RBRK
US$228억
| US$1288만 | 0.35% |
156,552
-42,473
| -21% | -US$365만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
41
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$1270만 | 0.35% |
78,286
+38,031
| +94% | +US$640만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
42
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$1266만 | 0.34% |
53,404
-1,978
| -4% | -US$49.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
43
Atlassian
TEAM
US$378억
| US$1263만 | 0.34% |
79,107
-16,285
| -17% | -US$295만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
44
Nutrien
NTR
US$338억
| US$1244만 | 0.34% |
211,959
+151,610
| +251% | +US$884만 |
2025 Q2
1분기
|
|
45
HEICO Corp
HEI
US$475억
| US$1244만 | 0.34% |
38,532
+1,206
| +3% | +US$38.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
46
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1240만 | 0.34% |
+136,181
| 신규 | +US$1213만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
47
Celestica
CLS
US$303억
| US$1237만 | 0.34% |
50,199
+28,160
| +128% | +US$568만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
48
Cigna
CI
US$783억
| US$1232만 | 0.34% |
42,737
+34,104
| +395% | +US$1009만 |
2025 Q2
1분기
|
|
49
Avis
CAR
US$44.3억
| US$1231만 | 0.33% |
76,658
+64,470
| +529% | +US$1086만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
50
ServiceTitan Inc
TTAN
US$79.7억
| US$1229만 | 0.33% |
121,893
-56,741
| -32% | -US$623만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,187개, 총액은 US$36.8억였으며 전 분기 US$39억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2025년 3분기에 순 US$3.32억 규모를 회수했으며, 496개 포지션을 청산하고 596개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Costco 주식으로, 추정 US$2713만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Honeywell에 US$2763만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$2763만 상당의 139,268주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2025년 3분기에 TE Connectivity 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1751만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$3312만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2025년 3분기에 Costco 보유분을 전량 매도해 추정 US$2713만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.8억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 592개를 편입하고 496개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$36.8억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.