Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1090만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$952만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$944만 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$906만 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$808만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$873만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$868만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$828만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$708만 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$680만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.31% |
| 2 | 금융 | 14.35% |
| 3 | 임의소비재 | 13.47% |
| 4 | 산업재 | 12% |
| 5 | 헬스케어 | 10.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PBF Energy
PBF
US$84.5억
| US$615만 | 0.44% |
150,731
-19,063
| -11% | -US$79.2만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
27
Danaher
DHR
US$1639억
| US$604만 | 0.43% |
+25,677
| 신규 | +US$595만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
28
PayPal
PYPL
US$492억
| US$594만 | 0.43% |
+83,420
| 신규 | +US$668만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
29
VeriSign
VRSN
US$281억
| US$590만 | 0.42% |
+28,737
| 신규 | +US$551만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
30
Paylocity
PCTY
US$92.6억
| US$586만 | 0.42% |
30,161
+24,451
| +428% | +US$525만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
31
Progressive
PGR
US$1366억
| US$582만 | 0.42% |
44,849
+15,567
| +53% | +US$197만 |
2022 Q3
1분기
|
|
32
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$566만 | 0.41% |
+152,894
| 신규 | +US$624만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
33
CF Industries
CF
US$183억
| US$561만 | 0.4% |
65,872
+60,453
| +1,116% | +US$614만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$545만 | 0.39% |
+81,458
| 신규 | +US$564만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
US$2638억
| US$539만 | 0.39% |
77,208
+55,728
| +259% | +US$447만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
36
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$536만 | 0.38% |
93,652
+24,761
| +36% | +US$145만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
37
Whirlpool
WHR
US$19.1억
| US$535만 | 0.38% |
37,820
+27,740
| +275% | +US$394만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
38
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$522만 | 0.37% |
70,008
-8,412
| -11% | -US$64.8만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
39
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$522만 | 0.37% |
213,497
+55,240
| +35% | +US$147만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
40
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$513만 | 0.37% |
156,082
+109,039
| +232% | +US$361만 |
2022 Q3
1분기
|
|
41
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$504만 | 0.36% |
+57,581
| 신규 | +US$545만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
42
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$504만 | 0.36% |
5,958
+5,462
| +1,101% | +US$486만 |
2022 Q3
1분기
|
|
43
DocuSign
DOCU
US$151억
| US$499만 | 0.36% |
89,992
+50,249
| +126% | +US$245만 |
2022 Q3
1분기
|
|
44
DTE Energy
DTE
US$291억
| US$495만 | 0.36% |
42,136
+33,784
| +405% | +US$383만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
45
The Mosaic Company
MOS
US$69.7억
| US$490만 | 0.35% |
+111,703
| 신규 | +US$553만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
46
Baxter International
BAX
US$134억
| US$489만 | 0.35% |
95,849
+71,193
| +289% | +US$382만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
47
United Airlines
UAL
US$355억
| US$486만 | 0.35% |
+128,786
| 신규 | +US$523만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
48
L3Harris
LHX
US$507억
| US$484만 | 0.35% |
+23,252
| 신규 | +US$524만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
COUP
49
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$480만 | 0.34% |
60,657
+52,481
| +642% | +US$314만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
LTHM
50
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| US$479만 | 0.34% |
241,216
+131,382
| +120% | +US$360만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$13.9억 상당의 2,257개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.7% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$6199만 규모를 투입해 신규 포지션 707개를 개설하고 기존 보유 종목 434개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walt Disney 주식으로, 98,731주를 보유했으며 가치는 US$858만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mastercard 주식으로, 보유분을 추정 US$828만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$858만 상당의 98,731주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2022년 4분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1090만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$828만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2022년 4분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$873만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 7.7% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 707개를 편입하고 646개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.