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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
(+26%)
자금 흐름
+US$3.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1679만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1524만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1444만 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1417만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1655만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1332만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1149만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1042만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.94% |
| 2 | 정보기술 | 15.71% |
| 3 | 임의소비재 | 15.41% |
| 4 | 헬스케어 | 12.01% |
| 5 | 금융 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$475억
| US$97.5만 | 0.07% |
6,347
+4,619
| +267% | +US$82.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
MTOR
402
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$97.5만 | 0.07% |
47,429
-124,330
| -72% | -US$261만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
403
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15억
| US$96.9만 | 0.07% |
+34,636
| 신규 | +US$106만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
404
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$96.9만 | 0.07% |
22,051
+19,235
| +683% | +US$92.6만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
ZNGA
405
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$96.6만 | 0.07% |
237,542
+127,393
| +116% | +US$50만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
SPN
406
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$95.9만 | 0.07% |
9,855
-12,270
| -55% | -US$126만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
407
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$95.4만 | 0.07% |
18,030
+10,639
| +144% | +US$55만 |
2018 Q1
1분기
|
|
408
PetMed Express
PETS
US$2199만
| US$95.3만 | 0.06% |
21,657
+12,808
| +145% | +US$49.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
409
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$95.1만 | 0.06% |
+34,685
| 신규 | +US$90.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
410
ICU Medical
ICUI
US$44.3억
| US$94.7만 | 0.06% |
+3,228
| 신규 | +US$88.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
411
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$93.9만 | 0.06% |
+16,640
| 신규 | +US$90.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
412
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$93.8만 | 0.06% |
+3,649
| 신규 | +US$93.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
413
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$93.4만 | 0.06% |
6,916
+5,504
| +390% | +US$80.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
414
Enviri
NVRI
US$6.84억
| US$93.1만 | 0.06% |
42,139
+14,672
| +53% | +US$33.9만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
415
TAL Education Group
TAL
US$55.2억
| US$92.3만 | 0.06% |
25,088
-2,272
| -8% | -US$8.93만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
LHO
416
상장폐지됨
LaSalle Hotel Properties
LHO
| US$91.8만 | 0.06% |
+26,825
| 신규 | +US$86.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
CASA
417
상장폐지됨
Casa Systems, Inc. Common Stock
CASA
| US$91.7만 | 0.06% |
56,197
+53,263
| +1,815% | +US$121만 |
2018 Q1
1분기
|
|
418
Ladder Capital
LADR
US$10.7억
| US$91.6만 | 0.06% |
58,699
+47,523
| +425% | +US$71.5만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
419
DaVita
DVA
US$109억
| US$90.8만 | 0.06% |
13,085
-42,192
| -76% | -US$282만 |
2018 Q1
1분기
|
|
420
Vistra
VST
US$457억
| US$90.4만 | 0.06% |
+38,231
| 신규 | +US$87.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
421
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$154억
| US$89.9만 | 0.06% |
+5,221
| 신규 | +US$85.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
422
상장폐지됨
WildHorse Resource Development
WRD
| US$89.7만 | 0.06% |
35,374
+30,346
| +604% | +US$75.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
TCF
423
상장폐지됨
TCF Financial Corporation
TCF
| US$89.2만 | 0.06% |
+36,242
| 신규 | +US$90.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
424
WaFd
WAFD
US$21.7억
| US$88만 | 0.06% |
+26,925
| 신규 | +US$88.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
425
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80억
| US$87.7만 | 0.06% |
15,503
+771
| +5% | +US$4.62만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.