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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$1565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1107만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1074만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1035만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1013만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$974만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1474만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1448만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1057만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1000만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.37% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 헬스케어 | 12.83% |
| 4 | 임의소비재 | 11.88% |
| 5 | 금융 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GG
401
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$73.7만 | 0.07% |
+57,734
| 신규 | +US$74.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
402
Cummins
CMI
US$619억
| US$73.3만 | 0.07% |
4,152
-13,777
| -77% | -US$236만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
403
FormFactor
FORM
US$68.5억
| US$73.3만 | 0.07% |
46,871
-4,846
| -9% | -US$8.11만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
404
Copart
CPRT
US$295억
| US$73만 | 0.07% |
+67,640
| 신규 | +US$65.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
405
Copa Holdings
CPA
US$57.5억
| US$72.9만 | 0.07% |
5,440
+2,079
| +62% | +US$27.1만 |
2017 Q3
1분기
|
|
406
Estee Lauder
EL
US$405억
| US$72.9만 | 0.07% |
+5,734
| 신규 | +US$68.9만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
ZNGA
407
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$72.5만 | 0.07% |
181,398
+88,598
| +95% | +US$34.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
408
F5
FFIV
US$176억
| US$71.6만 | 0.07% |
5,464
-36,024
| -87% | -US$447만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
LHCG
409
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$71.4만 | 0.07% |
+11,660
| 신규 | +US$77.1만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
410
DNOW Inc
DNOW
US$25.1억
| US$71.1만 | 0.07% |
64,521
+10,841
| +20% | +US$12.4만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
411
Dollar General
DG
US$296억
| US$71만 | 0.07% |
+7,640
| 신규 | +US$65.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
BBL
412
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$71만 | 0.07% |
+17,620
| 신규 | +US$65.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
413
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$70.9만 | 0.07% |
+18,793
| 신규 | +US$68.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
414
Loews
L
US$226억
| US$70.3만 | 0.07% |
+14,057
| 신규 | +US$69.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
ZAYO
415
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$70.3만 | 0.07% |
+19,106
| 신규 | +US$67.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
TVTY
416
상장폐지됨
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$69.9만 | 0.06% |
19,141
+14,452
| +308% | +US$54.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
TTM
417
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$69.8만 | 0.06% |
+21,133
| 신규 | +US$68.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
418
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$69.7만 | 0.06% |
12,429
+10,319
| +489% | +US$56만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
CAVM
419
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$69.4만 | 0.06% |
8,284
-7,121
| -46% | -US$55.1만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
420
ZTO Express
ZTO
US$152억
| US$68.8만 | 0.06% |
43,457
+3,453
| +9% | +US$5.44만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
421
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$68.6만 | 0.06% |
151,983
+142,936
| +1,580% | +US$59.2만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
RDC
422
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$68.2만 | 0.06% |
+43,571
| 신규 | +US$61.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
423
Cenovus Energy
CVE
US$526억
| US$67.8만 | 0.06% |
74,280
+68,445
| +1,173% | +US$66.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
424
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$67.8만 | 0.06% |
19,244
-6,347
| -25% | -US$22.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
425
Deutsche Bank
DB
US$679억
| US$67.4만 | 0.06% |
35,443
+19,063
| +116% | +US$34.4만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.