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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$4090만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2505만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1670만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1303만 |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+US$1301만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2306만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1982만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1784만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1706만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1534만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.25% |
| 2 | 산업재 | 13.13% |
| 3 | 임의소비재 | 12.55% |
| 4 | 헬스케어 | 12.19% |
| 5 | 필수소비재 | 11.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Universal Health Services
UHS
US$112억
| US$51.4만 | 0.05% |
4,134
-33,811
| -89% | -US$400만 |
2016 Q4
1분기
|
|
402
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$50.7만 | 0.05% |
15,946
-120,312
| -88% | -US$371만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
MIK
403
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$50.5만 | 0.05% |
22,597
-40,749
| -64% | -US$85.7만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
404
Installed Building Products
IBP
US$64.2억
| US$50.3만 | 0.05% |
9,547
+8,585
| +892% | +US$38.6만 |
2016 Q4
1분기
|
|
405
Adeia
ADEA
US$17.9억
| US$50.1만 | 0.05% |
55,785
+54,685
| +4,971% | +US$58.8만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
406
Amdocs
DOX
US$46.8억
| US$50만 | 0.05% |
8,214
-11,435
| -58% | -US$68.7만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
407
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$49.5만 | 0.05% |
+10,164
| 신규 | +US$49.2만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
408
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$49.2만 | 0.05% |
17,516
+5,423
| +45% | +US$14.7만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
409
Openlane
OPLN
US$42.6억
| US$49.1만 | 0.05% |
+29,730
| 신규 | +US$50.7만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
410
Wendy's
WEN
US$15.8억
| US$49만 | 0.05% |
36,053
+14,042
| +64% | +US$19.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
411
Oshkosh
OSK
US$86.4억
| US$48.8만 | 0.05% |
7,119
-45,335
| -86% | -US$312만 |
2016 Q4
1분기
|
|
412
Southern Company
SO
US$1090억
| US$48.7만 | 0.05% |
9,799
-30,362
| -76% | -US$150만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
ARRS
413
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$48.4만 | 0.05% |
18,299
+530
| +3% | +US$1.48만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
414
TTM Technologies
TTMI
US$78.1억
| US$48.3만 | 0.05% |
+29,982
| 신규 | +US$46.7만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
415
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$93.2억
| US$48.2만 | 0.05% |
+7,809
| 신규 | +US$49만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
416
Sanmina
SANM
US$84.8억
| US$48만 | 0.05% |
+11,843
| 신규 | +US$45.8만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
417
Vipshop
VIPS
US$63.1억
| US$48만 | 0.05% |
35,994
+31,586
| +717% | +US$39.1만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
418
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$48만 | 0.05% |
4,455
-1,384
| -24% | -US$15.7만 |
2016 Q4
1분기
|
|
419
Progress Software
PRGS
US$17.9억
| US$47.9만 | 0.05% |
+16,511
| 신규 | +US$48만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
420
CoreCivic
CXW
US$27억
| US$47.6만 | 0.05% |
15,165
-3,479
| -19% | -US$10.6만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
421
Match Group
MTCH
US$94.7억
| US$47.6만 | 0.05% |
+29,196
| 신규 | +US$49.9만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
422
La-Z-Boy
LZB
US$13.1억
| US$47.2만 | 0.05% |
+17,517
| 신규 | +US$49.7만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
423
Groupon
GRPN
US$4.96억
| US$47.1만 | 0.05% |
5,995
+5,700
| +1,932% | +US$43.9만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
424
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12.4억
| US$46.7만 | 0.05% |
21,848
+6,299
| +41% | +US$13.6만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
CLR
425
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$46.6만 | 0.05% |
10,267
+10,264
| +342,133% | +US$48.3만 |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.