Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1679만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1524만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1444만 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1417만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1655만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1332만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1149만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1042만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.94% |
| 2 | 정보기술 | 15.71% |
| 3 | 임의소비재 | 15.41% |
| 4 | 헬스케어 | 12.01% |
| 5 | 금융 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$149만 | 0.1% |
8,071
-17,276
| -68% | -US$306만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
302
Alliant Energy
LNT
US$189억
| US$148만 | 0.1% |
+35,065
| 신규 | +US$144만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
303
AB InBev
BUD
US$1651억
| US$148만 | 0.1% |
+14,666
| 신규 | +US$145만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
PDCE
304
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$147만 | 0.1% |
+24,275
| 신규 | +US$140만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
305
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$146만 | 0.1% |
20,812
-43,693
| -68% | -US$320만 |
2018 Q1
1분기
|
|
306
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$513억
| US$146만 | 0.1% |
+35,918
| 신규 | +US$142만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
307
AXIS Capital
AXS
US$77.6억
| US$145만 | 0.1% |
+26,116
| 신규 | +US$149만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
308
Cal-Maine
CALM
US$30억
| US$145만 | 0.1% |
+31,573
| 신규 | +US$153만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
309
Fortinet
FTNT
US$952억
| US$144만 | 0.1% |
+115,610
| 신규 | +US$137만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
310
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$144만 | 0.1% |
31,152
-12,411
| -28% | -US$64만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
311
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$144만 | 0.1% |
7,459
+6,636
| +806% | +US$124만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
312
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$142만 | 0.1% |
+12,977
| 신규 | +US$142만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
313
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$142만 | 0.1% |
+53,380
| 신규 | +US$156만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
314
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$142만 | 0.1% |
+25,306
| 신규 | +US$141만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
HOME
315
상장폐지됨
At Home Group Inc.
HOME
| US$142만 | 0.1% |
+36,241
| 신규 | +US$130만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
316
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$141만 | 0.1% |
+22,593
| 신규 | +US$150만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
317
Prologis
PLD
US$1222억
| US$141만 | 0.1% |
21,488
+8,209
| +62% | +US$52.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
CLDR
318
상장폐지됨
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$141만 | 0.1% |
+103,441
| 신규 | +US$158만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
319
Wolverine World Wide
WWW
US$18.8억
| US$140만 | 0.1% |
+40,215
| 신규 | +US$130만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
320
VeriSign
VRSN
US$280억
| US$138만 | 0.09% |
10,064
-7,676
| -43% | -US$98.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
321
Bruker
BRKR
US$92.1억
| US$138만 | 0.09% |
47,575
+19,973
| +72% | +US$60.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
322
Valero Energy
VLO
US$1046억
| US$137만 | 0.09% |
12,372
-10,609
| -46% | -US$119만 |
2018 Q1
1분기
|
|
323
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$136만 | 0.09% |
+7,305
| 신규 | +US$142만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
324
Silgan Holdings
SLGN
US$43억
| US$136만 | 0.09% |
50,609
+37,813
| +296% | +US$104만 |
2018 Q1
1분기
|
|
325
A.O. Smith
AOS
US$85.9억
| US$135만 | 0.09% |
+22,871
| 신규 | +US$144만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.