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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 506 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.03 M
(-0.2%)
Flujo de capital
+USD 5.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.83%
Posición
222
Nuevas
10
Aumentadas
81
Reducidas
96
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 6.26 M |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+USD 5.53 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 5.84 M |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 3.83 M |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.19% |
| 2 | Finanzas | 15.51% |
| 3 | Tecnología | 14.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.75% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 512 k | 0.1% |
4,996
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
127
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 488 k | 0.1% |
4,900
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
128
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 477 k | 0.09% |
4,445
+125
| +3% | +USD 12.3 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
129
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 472 k | 0.09% |
6,285
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
130
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 446 k | 0.09% |
+5,155
| Nuevas | +USD 437 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
131
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 435 k | 0.09% |
9,715
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
132
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 429 k | 0.08% |
14,460
+2,800
| +24% | +USD 79.5 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
133
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 427 k | 0.08% |
2
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
134
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 415 k | 0.08% |
4,990
-8,380
| -63% | -USD 633 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
135
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 412 k | 0.08% |
3,218
-2,013
| -38% | -USD 275 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
136
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 396 k | 0.08% |
9,750
-2,788
| -22% | -USD 111 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
MHFI
137
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 394 k | 0.08% |
3,985
-225
| -5% | -USD 20.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
DNKN
138
Dejó de cotizar
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| USD 376 k | 0.07% |
7,972
-590
| -7% | -USD 25.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
139
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 368 k | 0.07% |
+10,125
| Nuevas | +USD 352 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
140
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 368 k | 0.07% |
2,915
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
141
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 359 k | 0.07% |
+12,210
| Nuevas | +USD 337 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
142
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 353 k | 0.07% |
+3,670
| Nuevas | +USD 334 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
143
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 353 k | 0.07% |
4,375
-37
| -0.8% | -USD 2.8 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
144
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 351 k | 0.07% |
13,189
-4,132
| -24% | -USD 105 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
145
RLI Corp
RLI
USD 5605 M
| USD 346 k | 0.07% |
10,350
+1,050
| +11% | +USD 33 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
146
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 343 k | 0.07% |
+4,165
| Nuevas | +USD 328 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
147
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 337 k | 0.07% |
6,245
-300
| -5% | -USD 15.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
148
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 327 k | 0.06% |
+11,060
| Nuevas | +USD 310 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
149
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 322 k | 0.06% |
5,237
-858
| -14% | -USD 49.9 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
150
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 320 k | 0.06% |
5,423
-115
| -2% | -USD 6.35 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Appleton Partners mantenía 222 posiciones valuadas en USD 506 M, un 0.2% menos que los USD 507 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Appleton Partners muestra 10 nuevos, Aumentaron 81, 96 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hasbro: 74,310 acciones con un valor de USD 5.95 M. La mayor venta fue Express Scripts Holding Company, por un valor estimado de USD 5.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2016 fue Hasbro: 74,310 acciones por un valor de USD 5.95 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2016 fue en Express Scripts Holding Company, con un recorte estimado de USD 5.84 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en United Rentals en T1 2016, con una venta estimada de USD 666 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 24% de su cartera de USD 506 M en T1 2016.
- Appleton Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 0.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 506 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2016, presentado el 21 abr 2016.