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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
463 Mio. $
Umschlag
7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+161,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+314,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.201,77 %
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,63 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
-8,95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,81 %
Position
36
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+3,08 Mio. $ |
| 2 |
NOV
NOV
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+890.648 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+6,53 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+6,32 Mio. $ |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+2,6 Mio. $ |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+891.036 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,28 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,42 % |
| 4 | Energie | 13,33 % |
| 5 | Industrie | 10,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NETI
26
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
| 1,01 Mio. $ | 0,76 % |
15.338
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
27
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 827.000 $ | 0,62 % |
14.976
+50
| +0,3 % | +2.793 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
28
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,57 Mrd. $
| 685.000 $ | 0,51 % |
543
-42
| -7 % | -51.853 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
29
DXC Technology
DXC
2,31 Mrd. $
| 607.000 $ | 0,45 % |
+9.147
| Neu | +607.064 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
30
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,12 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,23 % |
236
-5
| -2 % | -6.365 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
31
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,22 % |
4.894
-31
| -0,6 % | -1.887 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
|
QEP
32
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 285.000 $ | 0,21 % |
28.186
-225
| -0,8 % | -2.439 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
33
Genco Shipping & Trading
GNK
1,15 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,18 % |
24.742
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
34
Tejon Ranch
TRC
467 Mio. $
| 225.000 $ | 0,17 % |
11.248
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
35
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| – | – |
-186.868
| Geschlossen | -6,32 Mio. $ | – |
|
|
36
Zimmer Biomet
ZBH
19,8 Mrd. $
| – | – |
-21.945
| Geschlossen | -2,6 Mio. $ | – |
|
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UAM
JC
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt ValueWorks 36 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
ValueWorks zog im Q2 2017 netto 8,95 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 6,32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Patterson-UTI im Wert von 2,23 Mio. $.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2017 war Patterson-UTI: 110.539 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Amgen in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2017 entfiel auf Maui Land & Pineapple Co und belief sich schätzungsweise auf 6,53 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Cisco im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2017 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 134 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .