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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
463 Mio. $
Umschlag
7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+161,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+314,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.201,77 %
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,98 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,93 %
Position
33
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+919.717 $ |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+18.377 $ |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+17.706 $ |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+12.961 $ |
| 5 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+11.692 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+5,06 Mio. $ |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+3,67 Mio. $ |
| 3 |
NOV
NOV
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+775.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,11 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,72 % |
| 3 | Technologie | 16,67 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,25 % |
| 5 | Industrie | 10,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,16 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,34 % |
289
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
27
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,33 % |
6.263
+3
| +0 % | +175 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
28
Tejon Ranch
TRC
465 Mio. $
| 265.000 $ | 0,24 % |
11.248
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
NETI
29
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
| 176.000 $ | 0,16 % |
5.498
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
30
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| – | – |
-155.248
| Geschlossen | -5,06 Mio. $ | – |
|
|
31
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| – | – |
-106.197
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
|
32
Star Bulk Carriers
SBLK
3,25 Mrd. $
| – | – |
-261.966
| Geschlossen | -775.000 $ | – |
|
33
Nicht mehr gelistet
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| – | – |
-170.000
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt ValueWorks 33 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
ValueWorks zog im Q3 2016 netto 13 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 5,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Bank of America Series L im Wert von 916.000 $.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q3 2016 war Bank of America Series L: 751 Aktien im Wert von 916.000 $.
- ValueWorks hat seine Position in Mesabi Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18.377 $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2016 entfiel auf NOV und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Comcast im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2016 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
- ValueWorks hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 112 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2016 am 1. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .