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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
자금 흐름
-US$7002만
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ICE 아이콘
Intercontinental Exchange
ICE
+US$1787만
2
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1642만
3
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$1625만
4
SU 아이콘
Suncor Energy
SU
+US$1503만
5
HIG 아이콘
Hartford Financial Services
HIG
+US$1339만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NSC 아이콘
Norfolk Southern
NSC
+US$1544만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$1354만
3
VLTO 아이콘
Veralto
VLTO
+US$1256만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1205만
5
A 아이콘
Agilent Technologies
A
+US$1196만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.99%
2 산업재 14.61%
3 정보기술 13.15%
4 임의소비재 10.18%
5 헬스케어 9.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TOL 아이콘
2251
Toll Brothers
TOL
US$136억
– –
-73,589
청산됨 -US$1004만 –
TPET 아이콘
2252
Trio Petroleum
TPET
US$910만
– –
0
– -US$1
2026 Q1
1분기
TREE 아이콘
2253
LendingTree
TREE
US$5.02억
– –
-16,219
청산됨 -US$69.5만 –
TREX 아이콘
2254
Trex
TREX
US$52.7억
– –
-8,531
청산됨 -US$31.1만 –
TSHA 아이콘
2255
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.4억
– –
-524
청산됨 -US$2.34천 –
TSLX 아이콘
2256
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.9억
– –
-129
청산됨 -US$2.37천 –
TTEK 아이콘
2257
Tetra Tech
TTEK
US$98.4억
– –
-29,413
청산됨 -US$88.6만 –
TTWO 아이콘
2258
Take-Two Interactive
TTWO
US$427억
– –
-1,486
청산됨 -US$29.3만 –
TU 아이콘
2259
Telus
TU
US$136억
– –
-434,329
청산됨 -US$557만 –
TXT 아이콘
2260
Textron
TXT
US$142억
– –
-34,748
청산됨 -US$304만 –
TYRA 아이콘
2261
Tyra Biosciences
TYRA
US$13.8억
– –
-243
청산됨 -US$9.31천 –
UDMY 아이콘
2262
상장폐지됨
Udemy
UDMY
– –
-37,695
청산됨 -US$17.4만 –
UEC 아이콘
2263
Uranium Energy
UEC
US$33억
– –
-29,300
청산됨 -US$39.6만 –
UMC 아이콘
2264
United Microelectronic
UMC
US$386억
– –
-86,138
청산됨 -US$77.4만 –
UNFI 아이콘
2265
United Natural Foods
UNFI
US$29.2억
– –
-14,099
청산됨 -US$63.5만 –
UNH 아이콘
2266
UnitedHealth
UNH
US$3651억
– –
-27,021
청산됨 -US$731만 –
UNP 아이콘
2267
Union Pacific
UNP
US$1797억
– –
-1,145
청산됨 -US$27.8만 –
UPXI 아이콘
2268
Upexi
UPXI
US$5701만
– –
-123,419
청산됨 -US$12.2만 –
URI 아이콘
2269
United Rentals
URI
US$696억
– –
-2,082
청산됨 -US$152만 –
BSIN 아이콘
2270
Big Sky Industrial
BSIN
US$6106만
– –
-1
청산됨 -US$1 –
USNA 아이콘
2271
Usana Health Sciences
USNA
US$2.45억
– –
-14,533
청산됨 -US$25.4만 –
UTZ 아이콘
2272
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
– –
-12,749
청산됨 -US$10.1만 –
VALE 아이콘
2273
Vale
VALE
US$477억
– –
-30,969
청산됨 -US$49.3만 –
VC 아이콘
2274
Visteon
VC
US$20.3억
– –
-3,774
청산됨 -US$34.4만 –
VCYT 아이콘
2275
Veracyte
VCYT
US$19.6억
– –
-4,526
청산됨 -US$14.6만 –
89 90
91
92 93

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Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy 주식으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern 주식으로, 추정 금액은 US$1544만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy 주식으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.