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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.61% |
| 3 | 정보기술 | 13.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.18% |
| 5 | 헬스케어 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$353만 | 0.14% |
12,213
-42,142
| -78% | -US$1205만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
202
Mastercard
MA
US$5760억
| US$353만 | 0.14% |
6,877
-8,436
| -55% | -US$421만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$352만 | 0.14% |
13,262
+9,176
| +225% | +US$240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
204
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$349만 | 0.14% |
16,710
-24,590
| -60% | -US$487만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
205
AptarGroup
ATR
US$90.7억
| US$348만 | 0.14% |
+27,795
| 신규 | +US$337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
206
SoFi Technologies
SOFI
US$200억
| US$348만 | 0.14% |
194,008
+168,821
| +670% | +US$286만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
207
Affirm
AFRM
US$221억
| US$348만 | 0.14% |
+42,638
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
CareTrust REIT
CTRE
US$98.1억
| US$347만 | 0.14% |
86,027
+5,701
| +7% | +US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
209
Erie Indemnity
ERIE
US$144억
| US$347만 | 0.14% |
14,456
-6,037
| -29% | -US$138만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
210
Dycom Industries
DY
US$66.8억
| US$345만 | 0.14% |
6,820
-425
| -6% | -US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
211
Gentex
GNTX
US$39.4억
| US$344만 | 0.14% |
136,283
-67,945
| -33% | -US$161만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
212
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$344만 | 0.14% |
72,437
+54,471
| +303% | +US$259만 |
2026 Q1
1분기
|
|
213
Accenture
ACN
US$1480억
| US$344만 | 0.14% |
27,642
+15,108
| +121% | +US$262만 |
2026 Q1
1분기
|
|
214
Equinox Gold
EQX
US$123억
| US$343만 | 0.14% |
353,237
+147,955
| +72% | +US$191만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
215
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$343만 | 0.14% |
7,715
+2,159
| +39% | +US$67.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
216
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$342만 | 0.13% |
10,446
-15,174
| -59% | -US$471만 |
2026 Q1
1분기
|
|
217
MasTec
MTZ
US$147억
| US$342만 | 0.13% |
8,217
+4,264
| +108% | +US$163만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
218
Paycom
PAYC
US$112억
| US$340만 | 0.13% |
27,050
-23,437
| -46% | -US$306만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
Magna International
MGA
US$160억
| US$340만 | 0.13% |
51,717
-17,642
| -25% | -US$110만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
220
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1억
| US$339만 | 0.13% |
81,516
+45,756
| +128% | +US$183만 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
BrightSpring Health Services
BTSG
US$142억
| US$339만 | 0.13% |
+48,569
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$76.4억
| US$335만 | 0.13% |
63,479
+44,076
| +227% | +US$211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
223
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$334만 | 0.13% |
10,632
-50,063
| -82% | -US$1544만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
224
Reinsurance Group of America
RGA
US$179억
| US$334만 | 0.13% |
15,715
+5,111
| +48% | +US$107만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
225
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$333만 | 0.13% |
8,552
+1,964
| +30% | +US$83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy 주식으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern 주식으로, 추정 금액은 US$1544만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy 주식으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.