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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.12%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$5886만
자금 흐름
+US$1.68억
자금 흐름 %
15.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.65%
보유액
2,326
신규
725
증가
535
축소
383
청산됨
662
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
STT 아이콘
State Street
STT
+US$968만
2
KHC 아이콘
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$779만
3
ULTA 아이콘
Ulta Beauty
ULTA
+US$761만
4
ANET 아이콘
Arista Networks
ANET
+US$755만
5
ILMN 아이콘
Illumina
ILMN
+US$736만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$782만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$738만
3
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$727만
4
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$647만
5
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$644만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 14.83%
2 금융 14.47%
3 산업재 12.04%
4 임의소비재 11.96%
5 헬스케어 10.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SAFE 아이콘
2076
Safehold
SAFE
US$6.9억
– –
-850
청산됨 -US$9.6만 –
SAGE 아이콘
2077
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
– –
-416
청산됨 -US$1.3만 –
SAH 아이콘
2078
Sonic Automotive
SAH
US$18.8억
– –
-141
청산됨 -US$5천 –
SAIA 아이콘
2079
Saia
SAIA
US$91.3억
– –
-63
청산됨 -US$1.5만 –
SCCO 아이콘
2080
Southern Copper
SCCO
US$1400억
– –
-29,604
청산됨 -US$204만 –
SCI 아이콘
2081
Service Corp International
SCI
US$102억
– –
-8,118
청산됨 -US$53.4만 –
SEE 아이콘
2082
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
– –
-10,497
청산됨 -US$70.2만 –
SEMR 아이콘
2083
상장폐지됨
Semrush
SEMR
– –
-15,358
청산됨 -US$18.3만 –
SF 아이콘
2084
Stifel
SF
US$109억
– –
-17,561
청산됨 -US$79.4만 –
SGHT 아이콘
2085
Sight Sciences
SGHT
US$6.02억
– –
-12,820
청산됨 -US$14.8만 –
SHG 아이콘
2086
Shinhan Financial Group
SHG
US$308억
– –
-1,000
청산됨 -US$3.3만 –
SHLS 아이콘
2087
Shoals Technologies Group
SHLS
US$14억
– –
-35,937
청산됨 -US$61.2만 –
SHOO 아이콘
2088
Steven Madden
SHOO
US$30.7억
– –
-3,378
청산됨 -US$13만 –
SIBN 아이콘
2089
SI-BONE Inc
SIBN
US$10.6억
– –
-929
청산됨 -US$2만 –
SIG 아이콘
2090
Signet Jewelers
SIG
US$43.7억
– –
-8,537
청산됨 -US$62만 –
SJT 아이콘
2091
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.85억
– –
-100
청산됨 – –
SKX 아이콘
2092
상장폐지됨
Skechers
SKX
– –
-6,885
청산됨 -US$28만 –
SKYW 아이콘
2093
Skywest
SKYW
US$31.3억
– –
-19,635
청산됨 -US$56.6만 –
SLAB 아이콘
2094
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
– –
-4,266
청산됨 -US$64만 –
SLDP 아이콘
2095
Solid Power
SLDP
US$4.03억
– –
-7,797
청산됨 -US$6.7만 –
SLQT 아이콘
2096
SelectQuote
SLQT
US$7928만
– –
-1,223
청산됨 -US$3천 –
SMFG 아이콘
2097
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
– –
-12,000
청산됨 -US$7.5만 –
SMTC 아이콘
2098
Semtech
SMTC
US$107억
– –
-18,260
청산됨 -US$127만 –
SNBR 아이콘
2099
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
– –
-18,131
청산됨 -US$91.9만 –
SNDX 아이콘
2100
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$8.51억
– –
-4,900
청산됨 -US$8.5만 –
82 83
84
85 86

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Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,326개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억 규모를 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 535개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 136,804주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$843만 상당의 136,804주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2022년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$755만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 6.7% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 662개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$10.9억 규모가 됐어요.

2022년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.