Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$1131만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1087만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$957만 |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$894만 |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$864만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1153만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$983만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$952만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$921만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$785만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.33% |
| 2 | 임의소비재 | 14.19% |
| 3 | 금융 | 13.18% |
| 4 | 산업재 | 11.1% |
| 5 | 헬스케어 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Permian Resources
PR
US$193억
| US$252만 | 0.16% |
229,816
-384,905
| -63% | -US$394만 |
2023 Q1
1분기
|
|
177
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.5억
| US$252만 | 0.16% |
+6,636
| 신규 | +US$270만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
178
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$251만 | 0.16% |
+11,125
| 신규 | +US$234만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
179
Alcoa
AA
US$105억
| US$250만 | 0.16% |
73,642
-2,985
| -4% | -US$10.8만 |
2023 Q1
1분기
|
|
180
First Horizon
FHN
US$111억
| US$249만 | 0.16% |
221,063
+203,271
| +1,142% | +US$272만 |
2023 Q1
1분기
|
|
181
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$247만 | 0.16% |
47,121
-72,579
| -61% | -US$366만 |
2023 Q1
1분기
|
|
182
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$245만 | 0.16% |
+68,918
| 신규 | +US$265만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
183
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$56.1억
| US$242만 | 0.16% |
53,899
+42,979
| +394% | +US$181만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
184
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$242만 | 0.16% |
29,061
+9,151
| +46% | +US$76.5만 |
2023 Q1
1분기
|
|
185
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$241만 | 0.16% |
+16,246
| 신규 | +US$227만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
186
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$239만 | 0.16% |
+5,000
| 신규 | +US$228만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
187
Amphenol
APH
US$1932억
| US$239만 | 0.16% |
112,672
-12,368
| -10% | -US$24만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
188
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519억
| US$238만 | 0.16% |
316,265
+285,891
| +941% | +US$232만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
189
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$236만 | 0.15% |
21,110
-8,336
| -28% | -US$91.3만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
190
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$236만 | 0.15% |
34,112
-80,100
| -70% | -US$570만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
191
상장폐지됨
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| US$235만 | 0.15% |
833
+336
| +68% | +US$96.1만 |
2023 Q1
1분기
|
|
192
Jackson Financial
JXN
US$91.8억
| US$232만 | 0.15% |
75,948
+66,469
| +701% | +US$214만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
193
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$232만 | 0.15% |
+8,847
| 신규 | +US$177만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
194
Plains GP Holdings
PAGP
US$52.2억
| US$231만 | 0.15% |
155,818
+129,754
| +498% | +US$179만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
195
Trex
TREX
US$52.7억
| US$230만 | 0.15% |
35,130
+18,500
| +111% | +US$103만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
196
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$230만 | 0.15% |
+35,548
| 신규 | +US$237만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
197
Xylem
XYL
US$216억
| US$226만 | 0.15% |
20,103
-24,013
| -54% | -US$254만 |
2023 Q1
1분기
|
|
198
ArcelorMittal
MT
US$472억
| US$226만 | 0.15% |
82,587
+82,029
| +14,701% | +US$225만 |
2023 Q1
1분기
|
|
199
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.2억
| US$225만 | 0.15% |
+42,790
| 신규 | +US$223만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
200
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$224만 | 0.15% |
+6,585
| 신규 | +US$206만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$15.3억 상당의 2,094개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.3% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$9117만 규모를 투입해 신규 포지션 608개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 327,320주를 보유했으며 가치는 US$1385만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Charles Schwab 주식으로, 보유분을 추정 US$1153만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$1385만 상당의 327,320주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2023년 2분기에 MSCI 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1131만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$1153만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$921만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 6.3% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 608개를 편입하고 576개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2023년 8월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.