Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1107만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1074만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1035만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1013만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$974만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1474만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1448만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1057만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1000만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.37% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 헬스케어 | 12.83% |
| 4 | 임의소비재 | 11.88% |
| 5 | 금융 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRA
176
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$183만 | 0.17% |
+26,063
| 신규 | +US$189만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
177
Delta Air Lines
DAL
US$603억
| US$179만 | 0.17% |
31,993
-32,490
| -50% | -US$170만 |
2017 Q3
1분기
|
|
178
International Paper
IP
US$188억
| US$179만 | 0.17% |
32,621
-18,750
| -36% | -US$101만 |
2017 Q3
1분기
|
|
179
Aptiv
APTV
US$81.4억
| US$179만 | 0.17% |
21,063
-37,983
| -64% | -US$362만 |
2017 Q3
1분기
|
|
180
Devon Energy
DVN
US$466억
| US$178만 | 0.17% |
43,079
+21,056
| +96% | +US$79.7만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
CELG
181
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$177만 | 0.16% |
+17,000
| 신규 | +US$192만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
ATVI
182
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$176만 | 0.16% |
+27,870
| 신규 | +US$176만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
183
Akamai
AKAM
US$116억
| US$176만 | 0.16% |
+27,014
| 신규 | +US$150만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
184
Edwards Lifesciences
EW
US$605억
| US$174만 | 0.16% |
46,236
-67,101
| -59% | -US$246만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
185
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$174만 | 0.16% |
27,225
-45,146
| -62% | -US$272만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
RHT
186
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$173만 | 0.16% |
+14,405
| 신규 | +US$177만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
187
Petrobras
PBR
US$1184억
| US$173만 | 0.16% |
167,762
+23,878
| +17% | +US$24.4만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
188
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.4억
| US$170만 | 0.16% |
59,231
-2,970
| -5% | -US$8.5만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
189
Check Point Software Technologies
CHKP
US$148억
| US$170만 | 0.16% |
+16,368
| 신규 | +US$178만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
190
Post Holdings
POST
US$36.2억
| US$168만 | 0.16% |
32,479
+16,496
| +103% | +US$87.8만 |
2017 Q3
1분기
|
|
191
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$168만 | 0.16% |
+5,242
| 신규 | +US$165만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
192
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$168만 | 0.16% |
42,149
-1,349
| -3% | -US$5.19만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
HDS
193
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$167만 | 0.15% |
41,755
+19,284
| +86% | +US$70.8만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
194
Watsco Inc
WSO
US$133억
| US$166만 | 0.15% |
9,742
+8,452
| +655% | +US$140만 |
2017 Q3
1분기
|
|
195
Whirlpool
WHR
US$21억
| US$164만 | 0.15% |
+9,750
| 신규 | +US$165만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
196
Weibo
WB
US$15.8억
| US$164만 | 0.15% |
+15,885
| 신규 | +US$164만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
197
Commercial Metals
CMC
US$71.3억
| US$164만 | 0.15% |
76,922
+35,895
| +87% | +US$71.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
198
Cooper Companies
COO
US$122억
| US$164만 | 0.15% |
30,060
+22,788
| +313% | +US$133만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
199
American Tower
AMT
US$877억
| US$162만 | 0.15% |
11,396
-70,056
| -86% | -US$1000만 |
2017 Q3
1분기
|
|
200
McKesson
MCK
US$1224억
| US$162만 | 0.15% |
10,422
+8,198
| +369% | +US$121만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.