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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
자금 흐름
-US$7002만
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ICE 아이콘
Intercontinental Exchange
ICE
+US$1787만
2
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1642만
3
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$1625만
4
SU 아이콘
Suncor Energy
SU
+US$1503만
5
HIG 아이콘
Hartford Financial Services
HIG
+US$1339만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NSC 아이콘
Norfolk Southern
NSC
+US$1544만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$1354만
3
VLTO 아이콘
Veralto
VLTO
+US$1256만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1205만
5
A 아이콘
Agilent Technologies
A
+US$1196만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.99%
2 산업재 14.61%
3 정보기술 13.15%
4 임의소비재 10.18%
5 헬스케어 9.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CBSH 아이콘
1951
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.9억
– –
-86,717
청산됨 -US$427만 –
CCI 아이콘
1952
Crown Castle
CCI
US$386억
– –
-19,094
청산됨 -US$155만 –
CCRN 아이콘
1953
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
– –
-30,323
청산됨 -US$28.5만 –
CDRE 아이콘
1954
Cadre Holdings
CDRE
US$14.3억
– –
-12,538
청산됨 -US$38.5만 –
CELC 아이콘
1955
Celcuity
CELC
US$31.5억
– –
-1,716
청산됨 -US$19.6만 –
CENX 아이콘
1956
Century Aluminum
CENX
US$33.7억
– –
-14,383
청산됨 -US$84.4만 –
CFG 아이콘
1957
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
– –
-28,611
청산됨 -US$172만 –
CHRW 아이콘
1958
C.H. Robinson
CHRW
US$156억
– –
-15,050
청산됨 -US$250만 –
CHWY 아이콘
1959
Chewy
CHWY
US$90.5억
– –
-47,545
청산됨 -US$128만 –
CIGI 아이콘
1960
Colliers International
CIGI
US$46억
– –
-16,676
청산됨 -US$178만 –
CLB 아이콘
1961
Core Laboratories
CLB
US$4.17억
– –
-992
청산됨 -US$1.67만 –
CLMB 아이콘
1962
Climb Global Solutions
CLMB
US$7.77억
– –
-27,165
청산됨 -US$53.8만 –
CLNE 아이콘
1963
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.06억
– –
-42,245
청산됨 -US$10.5만 –
CNXC 아이콘
1964
Concentrix
CNXC
US$20억
– –
-260
청산됨 -US$7.11천 –
CPK 아이콘
1965
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.4억
– –
-966
청산됨 -US$12.2만 –
CPT 아이콘
1966
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
– –
-15,634
청산됨 -US$153만 –
CRBG 아이콘
1967
Corebridge Financial
CRBG
US$159억
– –
-59,943
청산됨 -US$143만 –
CRUS 아이콘
1968
Cirrus Logic
CRUS
US$59.9억
– –
-14,303
청산됨 -US$207만 –
CSAN 아이콘
1969
상장폐지됨
Cosan
CSAN
– –
-39,113
청산됨 -US$16.1만 –
CSGS 아이콘
1970
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
– –
-34
청산됨 -US$2.72천 –
CTRA 아이콘
1971
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-24,071
청산됨 -US$84.6만 –
CTSH 아이콘
1972
Cognizant
CTSH
US$282억
– –
-42,629
청산됨 -US$262만 –
CVI 아이콘
1973
CVR Energy
CVI
US$45.5억
– –
-60,575
청산됨 -US$204만 –
CVLT 아이콘
1974
Commault Systems
CVLT
US$62.2억
– –
-36,337
청산됨 -US$283만 –
CVS 아이콘
1975
CVS Health
CVS
US$1143억
– –
-5
청산됨 -US$359 –
77 78
79
80 81

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Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy 주식으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern 주식으로, 추정 금액은 US$1544만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy 주식으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.