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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$1.14억
자금 흐름
+US$9117만
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
6.28%
보유액
2,094
신규
608
증가
482
축소
418
청산됨
576
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSCI 아이콘
MSCI
MSCI
+US$1131만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1087만
3
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$957만
4
REXR 아이콘
Rexford Industrial Realty
REXR
+US$894만
5
TDY 아이콘
Teledyne Technologies
TDY
+US$864만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHW 아이콘
Charles Schwab
SCHW
+US$1153만
2
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$983만
3
LHX 아이콘
L3Harris
LHX
+US$952만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$921만
5
NSC 아이콘
Norfolk Southern
NSC
+US$785만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.33%
2 임의소비재 14.19%
3 금융 13.18%
4 산업재 11.1%
5 헬스케어 8.92%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TCMD 아이콘
1951
Tactile Systems Technology
TCMD
US$6.01억
– –
-6,469
청산됨 -US$10.6만 –
TDG 아이콘
1952
TransDigm Group
TDG
US$665억
– –
-1,635
청산됨 -US$121만 –
TECK 아이콘
1953
Teck Resources
TECK
US$296억
– –
-50,263
청산됨 -US$183만 –
TECS 아이콘
1954
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
US$7783만
– –
-24
청산됨 -US$5.11만 –
TGTX 아이콘
1955
TG Therapeutics
TGTX
US$97.5억
– –
-8,530
청산됨 -US$12.8만 –
THO 아이콘
1956
Thor Industries
THO
US$39.9억
– –
-20,058
청산됨 -US$160만 –
TLS 아이콘
1957
Telos
TLS
US$5.4억
– –
-16,339
청산됨 -US$4.13만 –
TMCI 아이콘
1958
Treace Medical Concepts
TMCI
US$3.45억
– –
-22,883
청산됨 -US$57.6만 –
TPH 아이콘
1959
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-800
청산됨 -US$2.03만 –
TQQQ 아이콘
1960
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$324억
– –
-63,758
청산됨 -US$90.1만 –
TRMB 아이콘
1961
Trimble
TRMB
US$128억
– –
-1,954
청산됨 -US$10.2만 –
TRU 아이콘
1962
TransUnion
TRU
US$155억
– –
-28,377
청산됨 -US$176만 –
TRV 아이콘
1963
Travelers Companies
TRV
US$826억
– –
-1,200
청산됨 -US$20.6만 –
TSE 아이콘
1964
상장폐지됨
Trinseo
TSE
– –
-19,782
청산됨 -US$41.2만 –
TTGT 아이콘
1965
TechTarget
TTGT
US$2.05억
– –
-7,370
청산됨 -US$26.6만 –
TTI 아이콘
1966
TETRA Technologies
TTI
US$9.48억
– –
-72,195
청산됨 -US$19.1만 –
TVTX 아이콘
1967
Travere Therapeutics
TVTX
US$48.6억
– –
-16,700
청산됨 -US$37.6만 –
TWST 아이콘
1968
Twist Bioscience
TWST
US$74억
– –
-11,100
청산됨 -US$16.7만 –
UCTT 아이콘
1969
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$22.2억
– –
-1,957
청산됨 -US$6.49만 –
UDR 아이콘
1970
UDR
UDR
US$115억
– –
-27,664
청산됨 -US$114만 –
UIS 아이콘
1971
Unisys
UIS
US$2.08억
– –
-116,688
청산됨 -US$45.3만 –
ULH 아이콘
1972
Universal Logistics Holdings
ULH
US$7.7억
– –
-3,288
청산됨 -US$9.6만 –
ULCC 아이콘
1973
Frontier Group Holdings
ULCC
US$17.5억
– –
-25,762
청산됨 -US$25.3만 –
ULTA 아이콘
1974
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
– –
-2,556
청산됨 -US$139만 –
UNFI 아이콘
1975
United Natural Foods
UNFI
US$29.2억
– –
-68,503
청산됨 -US$181만 –
77 78
79
80 81

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Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰

2023년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$15.3억 상당의 2,094개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$9117만 규모를 투입해 신규 포지션 608개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 327,320주를 보유했으며 가치는 US$1385만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Charles Schwab 주식으로, 보유분을 추정 US$1153만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$1385만 상당의 327,320주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2023년 2분기에 MSCI 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1131만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$1153만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$921만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 6.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 608개를 편입하고 576개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.

2023년 8월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.