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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.56%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$39억
AUM 성장
+US$7.6억
자금 흐름
+US$5.6억
자금 흐름 %
14.36%
상위 10개 보유 종목 비중
7.19%
보유액
2,020
신규
602
증가
528
축소
462
청산됨
425
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$2742만
2
BDX 아이콘
Becton Dickinson
BDX
+US$2540만
3
HUBS 아이콘
HubSpot
HUBS
+US$2538만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$2211만
5
TTAN 아이콘
ServiceTitan Inc
TTAN
+US$1997만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PNC 아이콘
PNC Financial Services
PNC
+US$2986만
2
CSX 아이콘
CSX Corp
CSX
+US$2690만
3
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$2043만
4
ONON 아이콘
On Holding
ONON
+US$2021만
5
CTAS 아이콘
Cintas
CTAS
+US$1963만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 19.76%
2 산업재 15.7%
3 금융 15.53%
4 임의소비재 11.49%
5 헬스케어 9.72%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PCT 아이콘
1876
PureCycle Technologies
PCT
US$3.44억
– –
-156,435
청산됨 -US$108만 –
PD 아이콘
1877
PagerDuty
PD
US$12.5억
– –
-51,707
청산됨 -US$94.5만 –
PEP 아이콘
1878
PepsiCo
PEP
US$1982억
– –
-20,431
청산됨 -US$306만 –
PFE 아이콘
1879
Pfizer
PFE
US$1647억
– –
-85,095
청산됨 -US$216만 –
PHG 아이콘
1880
Philips
PHG
US$297억
– –
-50,339
청산됨 -US$118만 –
PINS 아이콘
1881
Pinterest
PINS
US$110억
– –
-14,171
청산됨 -US$43.9만 –
PLTK 아이콘
1882
Playtika
PLTK
US$10.1억
– –
-93,188
청산됨 -US$48.2만 –
PLUS 아이콘
1883
ePlus
PLUS
US$25.1억
– –
-9,419
청산됨 -US$57.5만 –
PNR 아이콘
1884
Pentair
PNR
US$109억
– –
-40,040
청산됨 -US$350만 –
PPG 아이콘
1885
PPG Industries
PPG
US$271억
– –
-38,602
청산됨 -US$422만 –
PPTA 아이콘
1886
Perpetua Resources
PPTA
US$22.2억
– –
-7,107
청산됨 -US$7.6만 –
PRA 아이콘
1887
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
– –
-2,007
청산됨 -US$4.69만 –
PRAX 아이콘
1888
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$91.7억
– –
-47
청산됨 -US$1.78천 –
PRG 아이콘
1889
PROG Holdings
PRG
US$15억
– –
-41,089
청산됨 -US$109만 –
PRIM 아이콘
1890
Primoris Services
PRIM
US$36.4억
– –
-37,021
청산됨 -US$213만 –
PSA 아이콘
1891
Public Storage
PSA
US$621억
– –
-3,373
청산됨 -US$101만 –
PSN 아이콘
1892
Parsons
PSN
US$52.5억
– –
-2,521
청산됨 -US$14.9만 –
PTLO 아이콘
1893
Portillo's
PTLO
US$4.94억
– –
-34,512
청산됨 -US$41만 –
PVH 아이콘
1894
PVH
PVH
US$43.1억
– –
-57,633
청산됨 -US$373만 –
QQQ 아이콘
1895
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
– –
-1,503
청산됨 -US$70.5만 –
QQQM 아이콘
1896
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
– –
-1,160
청산됨 -US$22.4만 –
QS 아이콘
1897
QuantumScape Corp
QS
US$22.8억
– –
-700,898
청산됨 -US$292만 –
RBC 아이콘
1898
RBC Bearings
RBC
US$154억
– –
-8,306
청산됨 -US$267만 –
RCI 아이콘
1899
Rogers Communications
RCI
US$180억
– –
-41,594
청산됨 -US$111만 –
RCL 아이콘
1900
Royal Caribbean
RCL
US$865억
– –
-3,157
청산됨 -US$64.9만 –
74 75
76
77 78

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Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$39억 상당의 2,020개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.4억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.6억 규모를 투입해 신규 포지션 602개를 개설하고 기존 보유 종목 528개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amphenol 주식으로, 670,626주를 보유했으며 가치는 US$3311만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PNC Financial Services 주식으로, 보유분을 추정 US$2986만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$3311만 상당의 670,626주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2025년 2분기에 HubSpot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2538만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PNC Financial Services이며, 추정 감소액은 US$2986만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2690만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39억 중 7.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 602개를 편입하고 425개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$39억에 이르렀어요.

2025년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.