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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.33%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$2.92억
자금 흐름
+US$3.87억
자금 흐름 %
18.71%
상위 10개 보유 종목 비중
7.45%
보유액
2,023
신규
518
증가
465
축소
390
청산됨
650
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MOH 아이콘
Molina Healthcare
MOH
+US$1661만
2
WY 아이콘
Weyerhaeuser
WY
+US$1518만
3
V 아이콘
Visa
V
+US$1472만
4
TDG 아이콘
TransDigm Group
TDG
+US$1455만
5
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$1445만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1329만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1182만
3
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1037만
4
NOW 아이콘
ServiceNow
NOW
+US$877만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$859만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 14.78%
2 금융 13.99%
3 정보기술 13.85%
4 임의소비재 12.86%
5 헬스케어 10.43%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPGI 아이콘
1876
S&P Global
SPGI
US$1373억
– –
-18,400
청산됨 -US$783만 –
SPLV 아이콘
1877
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.8억
– –
-7,542
청산됨 -US$49.7만 –
SPRY 아이콘
1878
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.91억
– –
-2,100
청산됨 -US$2.15만 –
SPTN 아이콘
1879
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
– –
-16,805
청산됨 -US$34만 –
SPXL 아이콘
1880
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$61.9억
– –
-14,745
청산됨 -US$198만 –
SPXC 아이콘
1881
SPX Corp
SPXC
US$77.6억
– –
-5,478
청산됨 -US$67.5만 –
SPXU 아이콘
1882
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$3.93억
– –
-83
청산됨 -US$1.07만 –
SRAD 아이콘
1883
Sportradar
SRAD
US$37.9억
– –
-15,791
청산됨 -US$18.4만 –
SRRK 아이콘
1884
Scholar Rock
SRRK
US$52.7억
– –
-2,100
청산됨 -US$3.73만 –
SRTY 아이콘
1885
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
US$7245만
– –
-1,138
청산됨 -US$11.6만 –
SSL 아이콘
1886
Sasol
SSL
US$91.7억
– –
-19,895
청산됨 -US$15.5만 –
SSYS 아이콘
1887
Stratasys
SSYS
US$5.12억
– –
-418
청산됨 -US$4.86천 –
STEP 아이콘
1888
StepStone Group
STEP
US$39.5억
– –
-339
청산됨 -US$1.21만 –
STEM 아이콘
1889
Stem
STEM
US$2156만
– –
-3,897
청산됨 -US$17.1만 –
STRL 아이콘
1890
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.2억
– –
-373
청산됨 -US$4.11만 –
STRO 아이콘
1891
Sutro Biopharma
STRO
US$1.63억
– –
-210
청산됨 -US$1.19만 –
STX 아이콘
1892
Seagate
STX
US$1213억
– –
-68,587
청산됨 -US$638만 –
SWBI 아이콘
1893
Smith & Wesson
SWBI
US$7.03억
– –
-7,679
청산됨 -US$13.3만 –
SYK 아이콘
1894
Stryker
SYK
US$1179억
– –
-12,189
청산됨 -US$436만 –
SYY 아이콘
1895
Sysco
SYY
US$380억
– –
-12,649
청산됨 -US$103만 –
T 아이콘
1896
AT&T
T
US$1494억
– –
-101,042
청산됨 -US$178만 –
TAC 아이콘
1897
TransAlta
TAC
US$41.8억
– –
-38,912
청산됨 -US$25만 –
TALK 아이콘
1898
상장폐지됨
Talkspace
TALK
– –
-40,444
청산됨 -US$14.4만 –
TALO 아이콘
1899
Talos Energy
TALO
US$27억
– –
-7,754
청산됨 -US$10.8만 –
TBI 아이콘
1900
Trueblue
TBI
US$3.78억
– –
-41,987
청산됨 -US$52.6만 –
74 75
76
77 78

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Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$20.7억 상당의 2,023개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.87억 규모를 투입해 신규 포지션 518개를 개설하고 기존 보유 종목 465개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Molina Healthcare 주식으로, 48,926주를 보유했으며 가치는 US$1455만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth 주식으로, 보유분을 추정 US$1182만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare 주식으로, US$1455만 상당의 48,926주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2024년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1472만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$1182만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1329만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 7.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 518개를 편입하고 650개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.

2024년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.