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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$1.14억
자금 흐름
+US$9117만
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
6.28%
보유액
2,094
신규
608
증가
482
축소
418
청산됨
576
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSCI 아이콘
MSCI
MSCI
+US$1131만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1087만
3
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$957만
4
REXR 아이콘
Rexford Industrial Realty
REXR
+US$894만
5
TDY 아이콘
Teledyne Technologies
TDY
+US$864만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHW 아이콘
Charles Schwab
SCHW
+US$1153만
2
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$983만
3
LHX 아이콘
L3Harris
LHX
+US$952만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$921만
5
NSC 아이콘
Norfolk Southern
NSC
+US$785만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.33%
2 임의소비재 14.19%
3 금융 13.18%
4 산업재 11.1%
5 헬스케어 8.92%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PKE 아이콘
1876
Park Aerospace
PKE
US$5.36억
– –
-14,573
청산됨 -US$19.6만 –
PLCE 아이콘
1877
Children's Place
PLCE
US$634만
– –
-6,346
청산됨 -US$25.5만 –
PLTK 아이콘
1878
Playtika
PLTK
US$10.1억
– –
-28,985
청산됨 -US$32.6만 –
PLXS 아이콘
1879
Plexus
PLXS
US$55.6억
– –
-9,299
청산됨 -US$90.7만 –
PNFP 아이콘
1880
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$153억
– –
-12,053
청산됨 -US$66.5만 –
PODD 아이콘
1881
Insulet
PODD
US$106억
– –
-8,764
청산됨 -US$280만 –
PPBI 아이콘
1882
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
– –
-25,744
청산됨 -US$61.8만 –
PRAX 아이콘
1883
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$91.7억
– –
-160
청산됨 -US$1.94천 –
PSO 아이콘
1884
Pearson
PSO
US$105억
– –
-999
청산됨 -US$1.04만 –
PTC 아이콘
1885
PTC
PTC
US$213억
– –
-1,916
청산됨 -US$24.6만 –
PTON 아이콘
1886
Peloton Interactive
PTON
US$25.4억
– –
-4,067
청산됨 -US$4.61만 –
PUBM 아이콘
1887
PubMatic
PUBM
US$9.45억
– –
-9,518
청산됨 -US$13.2만 –
PVH 아이콘
1888
PVH
PVH
US$43.1억
– –
-37,486
청산됨 -US$334만 –
PZZA 아이콘
1889
Papa John's
PZZA
US$6.56억
– –
-18,008
청산됨 -US$135만 –
QRVO 아이콘
1890
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
– –
-7,283
청산됨 -US$74만 –
QTRX 아이콘
1891
Quanterix
QTRX
US$1.39억
– –
-13,481
청산됨 -US$15.2만 –
RBA 아이콘
1892
RB Global
RBA
US$173억
– –
-18,676
청산됨 -US$105만 –
RDUS 아이콘
1893
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
– –
-4,709
청산됨 -US$14.6만 –
REGN 아이콘
1894
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
– –
-589
청산됨 -US$48.4만 –
REI 아이콘
1895
Ring Energy
REI
US$3.13억
– –
-132,155
청산됨 -US$25.1만 –
RELL 아이콘
1896
Richardson Electronics
RELL
US$2.7억
– –
-4,115
청산됨 -US$9.18만 –
RGA 아이콘
1897
Reinsurance Group of America
RGA
US$179억
– –
-6,956
청산됨 -US$92.3만 –
RILY 아이콘
1898
BRC Group Holdings
RILY
US$1.38억
– –
-30,102
청산됨 -US$85.5만 –
RJF 아이콘
1899
Raymond James Financial
RJF
US$324억
– –
-15,679
청산됨 -US$146만 –
RNG 아이콘
1900
RingCentral
RNG
US$63억
– –
-4,069
청산됨 -US$12.5만 –
74 75
76
77 78

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Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰

2023년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$15.3억 상당의 2,094개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$9117만 규모를 투입해 신규 포지션 608개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 327,320주를 보유했으며 가치는 US$1385만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Charles Schwab 주식으로, 보유분을 추정 US$1153만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$1385만 상당의 327,320주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2023년 2분기에 MSCI 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1131만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$1153만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$921만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 6.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 608개를 편입하고 576개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.

2023년 8월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.