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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.12%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$5886만
자금 흐름
+US$1.68억
자금 흐름 %
15.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.65%
보유액
2,326
신규
725
증가
535
축소
383
청산됨
662
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
STT 아이콘
State Street
STT
+US$968만
2
KHC 아이콘
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$779만
3
ULTA 아이콘
Ulta Beauty
ULTA
+US$761만
4
ANET 아이콘
Arista Networks
ANET
+US$755만
5
ILMN 아이콘
Illumina
ILMN
+US$736만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$782만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$738만
3
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$727만
4
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$647만
5
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$644만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 14.83%
2 금융 14.47%
3 산업재 12.04%
4 임의소비재 11.96%
5 헬스케어 10.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FBRT 아이콘
1826
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$4.65억
– –
-2,900
청산됨 -US$4만 –
FC 아이콘
1827
Franklin Covey
FC
US$1.65억
– –
-600
청산됨 -US$2.7만 –
FCPT 아이콘
1828
Four Corners Property Trust
FCPT
US$25.6억
– –
-2,559
청산됨 -US$6.9만 –
FDS 아이콘
1829
Factset
FDS
US$117억
– –
-7,150
청산됨 -US$310만 –
FELE 아이콘
1830
Franklin Electric
FELE
US$43.4억
– –
-162
청산됨 -US$1.3만 –
FFIC 아이콘
1831
상장폐지됨
Flushing Financial
FFIC
– –
-1,453
청산됨 -US$3.2만 –
FISI 아이콘
1832
Financial Institutions
FISI
US$7.88억
– –
-580
청산됨 -US$1.7만 –
FLEX 아이콘
1833
Flex
FLEX
US$277억
– –
-40,017
청산됨 -US$55.9만 –
FLWS 아이콘
1834
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.61억
– –
-6,093
청산됨 -US$7.7만 –
FNKO 아이콘
1835
Funko
FNKO
US$3.89억
– –
-6,499
청산됨 -US$11.2만 –
FOXF 아이콘
1836
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$7.33억
– –
-12,167
청산됨 -US$119만 –
FRT 아이콘
1837
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
– –
-7,786
청산됨 -US$95만 –
FSS 아이콘
1838
Federal Signal
FSS
US$70.4억
– –
-9,601
청산됨 -US$32.4만 –
FULC 아이콘
1839
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.88억
– –
-4,600
청산됨 -US$10.8만 –
FVRR 아이콘
1840
Fiverr
FVRR
US$2.89억
US$0 ﹤0.01%
+16
신규 +US$761
2022 Q2
0개 분기
FWRG 아이콘
1841
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$8.14억
– –
-7,072
청산됨 -US$9.2만 –
G 아이콘
1842
Genpact
G
US$72.9억
– –
-3,675
청산됨 -US$15.9만 –
GAIN 아이콘
1843
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.93억
– –
-800
청산됨 -US$1.2만 –
GDDY 아이콘
1844
GoDaddy
GDDY
US$138억
– –
-9,446
청산됨 -US$79만 –
GDOT 아이콘
1845
Green Dot
GDOT
US$6.59억
– –
-17,399
청산됨 -US$47.8만 –
GFL 아이콘
1846
GFL Environmental
GFL
US$183억
– –
-3,289
청산됨 -US$10.7만 –
GGB 아이콘
1847
Gerdau
GGB
US$86.3억
– –
-180,306
청산됨 -US$92만 –
GIII 아이콘
1848
G-III Apparel Group
GIII
US$13.6억
– –
-22,577
청산됨 -US$61만 –
GIS 아이콘
1849
General Mills
GIS
US$184억
– –
-29,354
청산됨 -US$199만 –
GLBE 아이콘
1850
Global E Online
GLBE
US$70억
– –
-20,316
청산됨 -US$68.6만 –
72 73
74
75 76

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Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,326개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억 규모를 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 535개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 136,804주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$843만 상당의 136,804주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2022년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$755만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 6.7% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 662개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$10.9억 규모가 됐어요.

2022년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.