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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.56%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$39억
AUM 성장
+US$7.6억
자금 흐름
+US$5.6억
자금 흐름 %
14.36%
상위 10개 보유 종목 비중
7.19%
보유액
2,020
신규
602
증가
528
축소
462
청산됨
425
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$2742만
2
BDX 아이콘
Becton Dickinson
BDX
+US$2540만
3
HUBS 아이콘
HubSpot
HUBS
+US$2538만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$2211만
5
TTAN 아이콘
ServiceTitan Inc
TTAN
+US$1997만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PNC 아이콘
PNC Financial Services
PNC
+US$2986만
2
CSX 아이콘
CSX Corp
CSX
+US$2690만
3
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$2043만
4
ONON 아이콘
On Holding
ONON
+US$2021만
5
CTAS 아이콘
Cintas
CTAS
+US$1963만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 19.76%
2 산업재 15.7%
3 금융 15.53%
4 임의소비재 11.49%
5 헬스케어 9.72%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LEGH 아이콘
1801
Legacy Housing
LEGH
US$6.75억
– –
-4,580
청산됨 -US$11.6만 –
LHX 아이콘
1802
L3Harris
LHX
US$507억
– –
-4,595
청산됨 -US$96.2만 –
LLYVK 아이콘
1803
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$97.6억
– –
-1,780
청산됨 -US$12.1만 –
LNT 아이콘
1804
Alliant Energy
LNT
US$190억
– –
-9,207
청산됨 -US$59.2만 –
LOCO 아이콘
1805
El Pollo Loco
LOCO
US$4.54억
– –
-7,722
청산됨 -US$7.95만 –
LOW 아이콘
1806
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
– –
-18,102
청산됨 -US$422만 –
LPG 아이콘
1807
Dorian LPG
LPG
US$20.7억
– –
-17,896
청산됨 -US$40만 –
LSEA 아이콘
1808
상장폐지됨
Landsea Homes
LSEA
– –
-20,577
청산됨 -US$13.2만 –
LSPD 아이콘
1809
Lightspeed Commerce
LSPD
US$13.2억
– –
-120,204
청산됨 -US$105만 –
LTH 아이콘
1810
Life Time Group Holdings
LTH
US$104억
– –
-31,598
청산됨 -US$95.4만 –
LW 아이콘
1811
Lamb Weston
LW
US$77.2억
– –
-32,061
청산됨 -US$171만 –
LXFR 아이콘
1812
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.64억
– –
-4,725
청산됨 -US$5.6만 –
LXU 아이콘
1813
LSB Industries
LXU
US$8.23억
– –
-4,476
청산됨 -US$2.95만 –
LYFT 아이콘
1814
Lyft
LYFT
US$64.2억
– –
-12,913
청산됨 -US$15.3만 –
MA 아이콘
1815
Mastercard
MA
US$5760억
– –
-4,319
청산됨 -US$237만 –
MAR 아이콘
1816
Marriott International
MAR
US$1090억
– –
-15,619
청산됨 -US$372만 –
MCY 아이콘
1817
Mercury Insurance
MCY
US$47.9억
– –
-2,514
청산됨 -US$14.1만 –
MERC 아이콘
1818
Mercer International
MERC
US$1607만
– –
-20,470
청산됨 -US$12.6만 –
MLAB 아이콘
1819
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.81억
– –
-567
청산됨 -US$6.73만 –
MLR 아이콘
1820
Miller Industries
MLR
US$5.46억
– –
-10,300
청산됨 -US$43.6만 –
MMYT 아이콘
1821
MakeMyTrip
MMYT
US$48.1억
– –
-2,029
청산됨 -US$19.9만 –
MQ 아이콘
1822
Marqeta
MQ
US$18.9억
– –
-30,954
청산됨 -US$51만 –
MRVL 아이콘
1823
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
– –
-90,274
청산됨 -US$556만 –
MSA 아이콘
1824
Mine Safety
MSA
US$67.1억
– –
-1,792
청산됨 -US$26.3만 –
MSGE 아이콘
1825
Madison Square Garden
MSGE
US$37.7억
– –
-26,758
청산됨 -US$87.6만 –
71 72
73
74 75

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Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$39억 상당의 2,020개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.4억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.6억 규모를 투입해 신규 포지션 602개를 개설하고 기존 보유 종목 528개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amphenol 주식으로, 670,626주를 보유했으며 가치는 US$3311만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PNC Financial Services 주식으로, 보유분을 추정 US$2986만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$3311만 상당의 670,626주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2025년 2분기에 HubSpot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2538만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PNC Financial Services이며, 추정 감소액은 US$2986만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2690만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39억 중 7.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 602개를 편입하고 425개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$39억에 이르렀어요.

2025년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.