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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.33%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$2.92억
자금 흐름
+US$3.87억
자금 흐름 %
18.71%
상위 10개 보유 종목 비중
7.45%
보유액
2,023
신규
518
증가
465
축소
390
청산됨
650
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MOH 아이콘
Molina Healthcare
MOH
+US$1661만
2
WY 아이콘
Weyerhaeuser
WY
+US$1518만
3
V 아이콘
Visa
V
+US$1472만
4
TDG 아이콘
TransDigm Group
TDG
+US$1455만
5
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$1445만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1329만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1182만
3
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1037만
4
NOW 아이콘
ServiceNow
NOW
+US$877만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$859만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 14.78%
2 금융 13.99%
3 정보기술 13.85%
4 임의소비재 12.86%
5 헬스케어 10.43%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PDS 아이콘
1801
Precision Drilling
PDS
US$12.1억
– –
-2,593
청산됨 -US$17.4만 –
PECO 아이콘
1802
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1억
– –
-21,804
청산됨 -US$78.2만 –
PETS 아이콘
1803
PetMed Express
PETS
US$2090만
– –
-4,800
청산됨 -US$2.3만 –
PGY 아이콘
1804
Pagaya Technologies
PGY
US$14.2억
– –
-12,084
청산됨 -US$12.2만 –
PINC 아이콘
1805
상장폐지됨
Premier
PINC
– –
-46,979
청산됨 -US$104만 –
PKX 아이콘
1806
POSCO
PKX
US$152억
– –
-2,927
청산됨 -US$23만 –
PLAY 아이콘
1807
Dave & Buster's
PLAY
US$2.79억
– –
-38,350
청산됨 -US$240만 –
PLD 아이콘
1808
Prologis
PLD
US$1223억
– –
-2,701
청산됨 -US$35.2만 –
PLOW 아이콘
1809
Douglas Dynamics
PLOW
US$8.64억
– –
-8,109
청산됨 -US$19.6만 –
PM 아이콘
1810
Philip Morris
PM
US$3101억
– –
-49,787
청산됨 -US$456만 –
PMVP 아이콘
1811
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$9593만
– –
-5,336
청산됨 -US$9.07천 –
PNNT 아이콘
1812
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$2.05억
– –
-18,621
청산됨 -US$12.8만 –
POR 아이콘
1813
Portland General Electric
POR
US$54.7억
– –
-48,925
청산됨 -US$205만 –
POST 아이콘
1814
Post Holdings
POST
US$35.7억
– –
-10,757
청산됨 -US$114만 –
PRCH 아이콘
1815
Porch Group
PRCH
US$24.1억
– –
-38,161
청산됨 -US$16.4만 –
PRG 아이콘
1816
PROG Holdings
PRG
US$15억
– –
-4,667
청산됨 -US$16.1만 –
PRTA 아이콘
1817
Prothena Corp
PRTA
US$4.19억
– –
-1,300
청산됨 -US$3.22만 –
P 아이콘
1818
Everpure Inc
P
US$360억
– –
-13,632
청산됨 -US$70.9만 –
PTCT 아이콘
1819
PTC Therapeutics
PTCT
US$53억
– –
-5,500
청산됨 -US$16만 –
PUMP 아이콘
1820
ProPetro Holding
PUMP
US$9.23억
– –
-68,240
청산됨 -US$55.1만 –
PVH 아이콘
1821
PVH
PVH
US$43.1억
– –
-27,519
청산됨 -US$387만 –
QDEL 아이콘
1822
QuidelOrtho
QDEL
US$7.37억
– –
-14,378
청산됨 -US$68.9만 –
QFIN 아이콘
1823
Qfin Holdings
QFIN
US$6.46억
– –
-34,404
청산됨 -US$63.4만 –
QQQM 아이콘
1824
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
– –
-1,449
청산됨 -US$26.5만 –
QSR 아이콘
1825
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
– –
-10,700
청산됨 -US$85만 –
71 72
73
74 75

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Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$20.7억 상당의 2,023개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.87억 규모를 투입해 신규 포지션 518개를 개설하고 기존 보유 종목 465개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Molina Healthcare 주식으로, 48,926주를 보유했으며 가치는 US$1455만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth 주식으로, 보유분을 추정 US$1182만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare 주식으로, US$1455만 상당의 48,926주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2024년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1472만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$1182만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1329만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 7.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 518개를 편입하고 650개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.

2024년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.