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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$1.14억
자금 흐름
+US$9117만
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
6.28%
보유액
2,094
신규
608
증가
482
축소
418
청산됨
576
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSCI 아이콘
MSCI
MSCI
+US$1131만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1087만
3
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$957만
4
REXR 아이콘
Rexford Industrial Realty
REXR
+US$894만
5
TDY 아이콘
Teledyne Technologies
TDY
+US$864만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHW 아이콘
Charles Schwab
SCHW
+US$1153만
2
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$983만
3
LHX 아이콘
L3Harris
LHX
+US$952만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$921만
5
NSC 아이콘
Norfolk Southern
NSC
+US$785만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.33%
2 임의소비재 14.19%
3 금융 13.18%
4 산업재 11.1%
5 헬스케어 8.92%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MCB 아이콘
1801
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$11.8억
– –
-3,591
청산됨 -US$12.2만 –
MCFT 아이콘
1802
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$5.29억
– –
-8,464
청산됨 -US$25.8만 –
MCK 아이콘
1803
McKesson
MCK
US$1273억
– –
-4,215
청산됨 -US$150만 –
MCW 아이콘
1804
상장폐지됨
Mister Car Wash
MCW
– –
-49,037
청산됨 -US$42.3만 –
MGNX 아이콘
1805
MacroGenics
MGNX
US$1.4억
– –
-11,059
청산됨 -US$7.93만 –
MKC 아이콘
1806
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
– –
-55,250
청산됨 -US$460만 –
MLCO 아이콘
1807
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.3억
– –
-34,331
청산됨 -US$43.7만 –
MLM 아이콘
1808
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
– –
-6,686
청산됨 -US$237만 –
MMYT 아이콘
1809
MakeMyTrip
MMYT
US$48.1억
– –
-3,376
청산됨 -US$8.26만 –
MOB 아이콘
1810
Mobilicom Ltd
MOB
US$2561만
– –
-28
청산됨 -US$39 –
MSBI 아이콘
1811
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.52억
– –
-85
청산됨 -US$1.82천 –
MTCH 아이콘
1812
Match Group
MTCH
US$94.7억
– –
-12,770
청산됨 -US$49만 –
MTH 아이콘
1813
Meritage Homes
MTH
US$41.5억
– –
-14,372
청산됨 -US$83.9만 –
MUR 아이콘
1814
Murphy Oil
MUR
US$52.8억
– –
-20,994
청산됨 -US$77.6만 –
MUSA 아이콘
1815
Murphy USA
MUSA
US$98.4억
– –
-4,695
청산됨 -US$121만 –
MUX 아이콘
1816
McEwen Inc
MUX
US$7.33억
– –
-970
청산됨 -US$8.22천 –
MVST 아이콘
1817
Microvast
MVST
US$8357만
– –
-39,510
청산됨 -US$4.9만 –
MX 아이콘
1818
Magnachip Semiconductor
MX
US$9513만
– –
-17,152
청산됨 -US$15.9만 –
LUXE 아이콘
1819
LuxExperience B.V.
LUXE
US$14.7억
– –
-600
청산됨 -US$4.22천 –
NBTB 아이콘
1820
NBT Bancorp
NBTB
US$27.4억
– –
-4,475
청산됨 -US$15.1만 –
NCLH 아이콘
1821
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
– –
-42
청산됨 -US$565 –
NCNO 아이콘
1822
nCino
NCNO
US$24.1억
– –
-39,325
청산됨 -US$97.4만 –
NDLS 아이콘
1823
Noodles & Co
NDLS
US$7249만
– –
-150
청산됨 -US$5.82천 –
NECB 아이콘
1824
Northeast Community Bancorp
NECB
US$4.01억
– –
-5,278
청산됨 -US$6.92만 –
NEWT 아이콘
1825
NewtekOne
NEWT
US$3.07억
– –
-17,778
청산됨 -US$22.8만 –
71 72
73
74 75

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Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰

2023년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$15.3억 상당의 2,094개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$9117만 규모를 투입해 신규 포지션 608개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 327,320주를 보유했으며 가치는 US$1385만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Charles Schwab 주식으로, 보유분을 추정 US$1153만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$1385만 상당의 327,320주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2023년 2분기에 MSCI 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1131만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$1153만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$921만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 6.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 608개를 편입하고 576개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.

2023년 8월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.