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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.56%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$39억
AUM 성장
+US$7.6억
자금 흐름
+US$5.6억
자금 흐름 %
14.36%
상위 10개 보유 종목 비중
7.19%
보유액
2,020
신규
602
증가
528
축소
462
청산됨
425
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$2742만
2
BDX 아이콘
Becton Dickinson
BDX
+US$2540만
3
HUBS 아이콘
HubSpot
HUBS
+US$2538만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$2211만
5
TTAN 아이콘
ServiceTitan Inc
TTAN
+US$1997만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PNC 아이콘
PNC Financial Services
PNC
+US$2986만
2
CSX 아이콘
CSX Corp
CSX
+US$2690만
3
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$2043만
4
ONON 아이콘
On Holding
ONON
+US$2021만
5
CTAS 아이콘
Cintas
CTAS
+US$1963만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 19.76%
2 산업재 15.7%
3 금융 15.53%
4 임의소비재 11.49%
5 헬스케어 9.72%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HHH 아이콘
1751
Howard Hughes
HHH
US$49.6억
– –
-14,739
청산됨 -US$109만 –
HIG 아이콘
1752
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
– –
-12,443
청산됨 -US$154만 –
HLMN 아이콘
1753
Hillman Solutions
HLMN
US$15.3억
– –
-50,929
청산됨 -US$44.8만 –
HLT 아이콘
1754
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
– –
-35,993
청산됨 -US$819만 –
HOLX 아이콘
1755
상장폐지됨
Hologic
HOLX
– –
-113,406
청산됨 -US$701만 –
HOOD 아이콘
1756
Robinhood
HOOD
US$701억
– –
-72,364
청산됨 -US$301만 –
HP 아이콘
1757
Helmerich & Payne
HP
US$38억
– –
-24,882
청산됨 -US$65만 –
HPK 아이콘
1758
HighPeak Energy
HPK
US$10.4억
– –
-17,074
청산됨 -US$21.6만 –
HR 아이콘
1759
Healthcare Realty
HR
US$65.4억
– –
-85,428
청산됨 -US$144만 –
HRTG 아이콘
1760
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10억
– –
-9,777
청산됨 -US$14.1만 –
HSAI 아이콘
1761
Hesai Group
HSAI
US$22.7억
– –
-18,385
청산됨 -US$27.2만 –
HSIC 아이콘
1762
Henry Schein
HSIC
US$95.3억
– –
-29,717
청산됨 -US$204만 –
HUBB 아이콘
1763
Hubbell
HUBB
US$231억
– –
-5,656
청산됨 -US$187만 –
HUM 아이콘
1764
Humana
HUM
US$540억
– –
-20,158
청산됨 -US$533만 –
HUT 아이콘
1765
Hut 8
HUT
US$69.1억
– –
-8,145
청산됨 -US$9.46만 –
HXL 아이콘
1766
Hexcel
HXL
US$60.2억
– –
-4,582
청산됨 -US$25.1만 –
IAG 아이콘
1767
IAMGOLD
IAG
US$98.2억
– –
-146,126
청산됨 -US$91.3만 –
IAS 아이콘
1768
상장폐지됨
Integral Ad Science
IAS
– –
-47,687
청산됨 -US$38.4만 –
ICL 아이콘
1769
ICL Group
ICL
US$58.3억
– –
-20,521
청산됨 -US$11.7만 –
IFF 아이콘
1770
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203억
– –
-26,957
청산됨 -US$209만 –
IGV 아이콘
1771
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
– –
-45,386
청산됨 -US$404만 –
INFA 아이콘
1772
상장폐지됨
Informatica
INFA
– –
-217,621
청산됨 -US$380만 –
INGR 아이콘
1773
Ingredion
INGR
US$58.6억
– –
-93
청산됨 -US$1.26만 –
INTR 아이콘
1774
Inter&Co
INTR
US$18.3억
– –
-242,336
청산됨 -US$133만 –
IQ 아이콘
1775
iQIYI
IQ
US$7.99억
– –
-165,351
청산됨 -US$37.4만 –
69 70
71
72 73

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Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$39억 상당의 2,020개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.4억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.6억 규모를 투입해 신규 포지션 602개를 개설하고 기존 보유 종목 528개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amphenol 주식으로, 670,626주를 보유했으며 가치는 US$3311만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PNC Financial Services 주식으로, 보유분을 추정 US$2986만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$3311만 상당의 670,626주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2025년 2분기에 HubSpot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2538만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PNC Financial Services이며, 추정 감소액은 US$2986만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2690만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39억 중 7.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 602개를 편입하고 425개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$39억에 이르렀어요.

2025년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.