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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.91%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$2.21억
자금 흐름
+US$1.98억
자금 흐름 %
15.54%
상위 10개 보유 종목 비중
8.78%
보유액
2,064
신규
701
증가
359
축소
340
청산됨
648
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$1327만
2
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$1268만
3
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$1257만
4
MET 아이콘
MetLife
MET
+US$1114만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1089만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BMY 아이콘
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$1216만
2
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$1188만
3
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$1017만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$878만
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+US$871만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.47%
2 임의소비재 14.33%
3 산업재 12.95%
4 헬스케어 11.1%
5 금융 10.59%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OSS 아이콘
1751
One Stop Systems
OSS
US$1.13억
– –
-298
청산됨 -US$1천 –
OSUR 아이콘
1752
OraSure Technologies
OSUR
US$2.5억
– –
-1,327
청산됨 -US$1.5만 –
OSW 아이콘
1753
OneSpaWorld
OSW
US$30.8억
– –
-1,615
청산됨 -US$1.7만 –
OTRK 아이콘
1754
상장폐지됨
Ontrak
OTRK
– –
-71
청산됨 -US$20.7만 –
OVID 아이콘
1755
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.79억
– –
-13,400
청산됨 -US$5.3만 –
OZK 아이콘
1756
Bank OZK
OZK
US$54.7억
– –
-7,163
청산됨 -US$29.2만 –
PAGS 아이콘
1757
PagSeguro Digital
PAGS
US$22억
– –
-63,882
청산됨 -US$296만 –
PARAA 아이콘
1758
상장폐지됨
Paramount Global Class A
PARAA
– –
-633
청산됨 -US$2.9만 –
PAYC 아이콘
1759
Paycom
PAYC
US$112억
– –
-3,454
청산됨 -US$128만 –
PBR 아이콘
1760
Petrobras
PBR
US$1182억
– –
-183,417
청산됨 -US$156만 –
PBR.A 아이콘
1761
Petrobras Class A
PBR.A
US$1033억
– –
-4,300
청산됨 -US$3.6만 –
PCG 아이콘
1762
PG&E
PCG
US$292억
– –
-183,646
청산됨 -US$215만 –
PCH 아이콘
1763
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
– –
-919
청산됨 -US$4.8만 –
PCRX 아이콘
1764
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6억
– –
-1,765
청산됨 -US$12.3만 –
PFG 아이콘
1765
Principal Financial Group
PFG
US$241억
– –
-3,518
청산됨 -US$21만 –
PFS 아이콘
1766
Provident Financial Services
PFS
US$29.7억
– –
-20
청산됨 – –
PFSI 아이콘
1767
PennyMac Financial
PFSI
US$31.5억
– –
-8,159
청산됨 -US$54.5만 –
PGR 아이콘
1768
Progressive
PGR
US$1366억
– –
-51,433
청산됨 -US$492만 –
PH 아이콘
1769
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
– –
-6,552
청산됨 -US$207만 –
PHG 아이콘
1770
Philips
PHG
US$297억
– –
-531
청산됨 -US$2.4만 –
PINS 아이콘
1771
Pinterest
PINS
US$110억
– –
-15,159
청산됨 -US$112만 –
PLMR 아이콘
1772
Palomar
PLMR
US$41.9억
– –
-7,644
청산됨 -US$51.2만 –
PLNT 아이콘
1773
Planet Fitness
PLNT
US$45.4억
– –
-6,212
청산됨 -US$48만 –
PLXS 아이콘
1774
Plexus
PLXS
US$55.6억
– –
-570
청산됨 -US$5.2만 –
PRDO 아이콘
1775
Perdoceo Education
PRDO
US$18억
– –
-2,185
청산됨 -US$2.6만 –
69 70
71
72 73

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Quantbot Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰

2021년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$12.7억 상당의 2,064개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.8% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.98억 규모를 투입해 신규 포지션 701개를 개설하고 기존 보유 종목 359개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IQVIA 주식으로, 54,453주를 보유했으며 가치는 US$1320만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 21%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comcast 주식으로, 보유분을 추정 US$1017만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 IQVIA 주식으로, US$1320만 상당의 54,453주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2021년 2분기에 Ecolab 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1327만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$1017만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2021년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1216만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 8.8% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 701개를 편입하고 648개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.

2021년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.