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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RJET 아이콘
1626
상장폐지됨
REPUBLIC AWYS HLDGS INC
RJET
– –
-19,528
청산됨 -US$17.9만 –
SLH
1627
상장폐지됨
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
– –
-1,612
청산됨 -US$7.1만 –
PCL 아이콘
1628
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
– –
-7,915
청산됨 -US$32.1만 –
CTCT
1629
상장폐지됨
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
– –
-3,854
청산됨 -US$11만 –
POZN
1630
상장폐지됨
POZEN INC
POZN
– –
-71
청산됨 – –
PBY
1631
상장폐지됨
PEP BOYS MANNY MOE& JACK
PBY
– –
-295
청산됨 -US$3천 –
PMCS
1632
상장폐지됨
P M C SIERRA INC
PMCS
– –
-9,842
청산됨 -US$8.4만 –
MWE
1633
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
– –
-6,358
청산됨 -US$35.8만 –
CYBX
1634
상장폐지됨
CYBERONICS INC
CYBX
– –
-979
청산됨 -US$5.8만 –
THOR 아이콘
1635
상장폐지됨
THORATEC CORPORATION
THOR
– –
-4,078
청산됨 -US$18.1만 –
HME
1636
상장폐지됨
HOME PROPERTIES, INC
HME
– –
-92
청산됨 -US$6천 –
HILL
1637
상장폐지됨
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
– –
-6,651
청산됨 -US$4만 –
MOBL
1638
상장폐지됨
MobileIron, Inc.
MOBL
– –
-2,100
청산됨 -US$1.2만 –
DISH
1639
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
– –
-3,111
청산됨 -US$21만 –
CAM 아이콘
1640
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
– –
-11,875
청산됨 -US$62.1만 –
PDLI
1641
상장폐지됨
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
– –
-5,876
청산됨 -US$3.7만 –
DTSI
1642
상장폐지됨
DTS, Inc.
DTSI
– –
-600
청산됨 -US$1.8만 –
YELL
1643
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
– –
-6,532
청산됨 -US$8.4만 –
REGI
1644
상장폐지됨
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
– –
-295
청산됨 -US$3천 –
CHL
1645
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
– –
-3,686
청산됨 -US$23.6만 –
CY
1646
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
– –
-7,681
청산됨 -US$9만 –
AUO
1647
상장폐지됨
AU Optronics Corp
AUO
US$0 ﹤0.01%
200
-1,500
-88% -US$5.09천
2014 Q4
3개 분기
TRCO
1648
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
– –
-439
청산됨 -US$2.3만 –
EFII
1649
상장폐지됨
Electronics for Imaging
EFII
– –
-1,488
청산됨 -US$6.4만 –
MTGE
1650
상장폐지됨
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
– –
-5,532
청산됨 -US$8.8만 –
63 64 65
66
67

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.