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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.56%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$39억
AUM 성장
+US$7.6억
자금 흐름
+US$5.6억
자금 흐름 %
14.36%
상위 10개 보유 종목 비중
7.19%
보유액
2,020
신규
602
증가
528
축소
462
청산됨
425
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$2742만
2
BDX 아이콘
Becton Dickinson
BDX
+US$2540만
3
HUBS 아이콘
HubSpot
HUBS
+US$2538만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$2211만
5
TTAN 아이콘
ServiceTitan Inc
TTAN
+US$1997만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PNC 아이콘
PNC Financial Services
PNC
+US$2986만
2
CSX 아이콘
CSX Corp
CSX
+US$2690만
3
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$2043만
4
ONON 아이콘
On Holding
ONON
+US$2021만
5
CTAS 아이콘
Cintas
CTAS
+US$1963만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 19.76%
2 산업재 15.7%
3 금융 15.53%
4 임의소비재 11.49%
5 헬스케어 9.72%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AFRM 아이콘
1601
Affirm
AFRM
US$221억
– –
-78,110
청산됨 -US$353만 –
AIN 아이콘
1602
Albany International
AIN
US$19.4억
– –
-9,341
청산됨 -US$64.5만 –
AKAM 아이콘
1603
Akamai
AKAM
US$123억
– –
-10,327
청산됨 -US$83.1만 –
ALE 아이콘
1604
상장폐지됨
Allete
ALE
– –
-15,224
청산됨 -US$100만 –
ALG 아이콘
1605
Alamo Group
ALG
US$16.9억
– –
-5,364
청산됨 -US$95.6만 –
ALGN 아이콘
1606
Align Technology
ALGN
US$119억
– –
-56,711
청산됨 -US$901만 –
AMAT 아이콘
1607
Applied Materials
AMAT
US$2940억
– –
-22,232
청산됨 -US$323만 –
AMCX 아이콘
1608
AMC Global Media
AMCX
US$3.91억
– –
-4,502
청산됨 -US$3.1만 –
AMED 아이콘
1609
상장폐지됨
Amedisys
AMED
– –
-9,823
청산됨 -US$91만 –
AMKR 아이콘
1610
Amkor Technology
AMKR
US$89.5억
– –
-138,287
청산됨 -US$250만 –
AMX 아이콘
1611
America Movil
AMX
US$760억
– –
-30,330
청산됨 -US$43.1만 –
AMZN 아이콘
1612
Amazon
AMZN
US$2.88조
– –
-99,334
청산됨 -US$1890만 –
APGE 아이콘
1613
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
– –
-5
청산됨 -US$187 –
API 아이콘
1614
Agora
API
US$3.35억
– –
-12,636
청산됨 -US$5.08만 –
APLD 아이콘
1615
Applied Digital
APLD
US$48.3억
– –
-877,888
청산됨 -US$493만 –
AQST 아이콘
1616
Aquestive Therapeutics
AQST
US$4.91억
– –
-851
청산됨 -US$2.47천 –
ARM 아이콘
1617
Arm
ARM
US$2039억
– –
-42,113
청산됨 -US$450만 –
ARW 아이콘
1618
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
– –
-15,301
청산됨 -US$159만 –
ASLE 아이콘
1619
AerSale
ASLE
US$2.46억
– –
-7,500
청산됨 -US$5.62만 –
ASPN 아이콘
1620
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.64억
– –
-19,334
청산됨 -US$12.4만 –
ATEN 아이콘
1621
A10 Networks
ATEN
US$20.6억
– –
-6,357
청산됨 -US$10.4만 –
ATKR 아이콘
1622
상장폐지됨
Atkore
ATKR
– –
-34,283
청산됨 -US$206만 –
AXGN 아이콘
1623
Axogen
AXGN
US$33.4억
– –
-34,182
청산됨 -US$63.2만 –
AXP 아이콘
1624
American Express
AXP
US$2150억
– –
-9,819
청산됨 -US$264만 –
AZEK 아이콘
1625
상장폐지됨
The AZEK Co
AZEK
– –
-21,389
청산됨 -US$105만 –
63 64
65
66 67

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Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$39억 상당의 2,020개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.4억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.6억 규모를 투입해 신규 포지션 602개를 개설하고 기존 보유 종목 528개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amphenol 주식으로, 670,626주를 보유했으며 가치는 US$3311만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PNC Financial Services 주식으로, 보유분을 추정 US$2986만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$3311만 상당의 670,626주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2025년 2분기에 HubSpot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2538만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PNC Financial Services이며, 추정 감소액은 US$2986만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2690만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39억 중 7.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 602개를 편입하고 425개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$39억에 이르렀어요.

2025년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.