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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.33%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$2.92억
자금 흐름
+US$3.87억
자금 흐름 %
18.71%
상위 10개 보유 종목 비중
7.45%
보유액
2,023
신규
518
증가
465
축소
390
청산됨
650
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MOH 아이콘
Molina Healthcare
MOH
+US$1661만
2
WY 아이콘
Weyerhaeuser
WY
+US$1518만
3
V 아이콘
Visa
V
+US$1472만
4
TDG 아이콘
TransDigm Group
TDG
+US$1455만
5
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$1445만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1329만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1182만
3
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1037만
4
NOW 아이콘
ServiceNow
NOW
+US$877만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$859만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 14.78%
2 금융 13.99%
3 정보기술 13.85%
4 임의소비재 12.86%
5 헬스케어 10.43%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FSLY 아이콘
1601
Fastly Inc
FSLY
US$26.8억
– –
-68,824
청산됨 -US$89.3만 –
FTV 아이콘
1602
Fortive
FTV
US$202억
– –
-37,474
청산됨 -US$243만 –
FWRD 아이콘
1603
Forward Air
FWRD
US$5.87억
– –
-10,053
청산됨 -US$31.3만 –
FWRG 아이콘
1604
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$8.14억
– –
-13,071
청산됨 -US$32.2만 –
G 아이콘
1605
Genpact
G
US$72.9억
– –
-122,874
청산됨 -US$405만 –
GRSD 아이콘
1606
Grandstand Ltd
GRSD
US$2943만
– –
-3,506
청산됨 -US$3.2만 –
GFL 아이콘
1607
GFL Environmental
GFL
US$183억
– –
-89,307
청산됨 -US$308만 –
GGAL 아이콘
1608
Galicia Financial Group
GGAL
US$47.8억
– –
-9,321
청산됨 -US$23.7만 –
GHC 아이콘
1609
Graham Holdings Company
GHC
US$51.9억
– –
-441
청산됨 -US$33.9만 –
GIL 아이콘
1610
Gildan
GIL
US$64.2억
– –
-24,284
청산됨 -US$90.2만 –
GIII 아이콘
1611
G-III Apparel Group
GIII
US$13.6억
– –
-3,187
청산됨 -US$9.25만 –
GLNG 아이콘
1612
Golar LNG
GLNG
US$43.9억
– –
-49,286
청산됨 -US$119만 –
GLOB 아이콘
1613
Globant
GLOB
US$19.6억
– –
-148
청산됨 -US$2.99만 –
GMED 아이콘
1614
Globus Medical
GMED
US$95.7억
– –
-4,541
청산됨 -US$24.4만 –
XRN 아이콘
1615
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.55억
– –
-3,409
청산됨 -US$14.9만 –
GMS 아이콘
1616
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
– –
-5,341
청산됨 -US$52만 –
B 아이콘
1617
Barrick Mining
B
US$612억
– –
-195,013
청산됨 -US$325만 –
GPOR 아이콘
1618
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.7억
– –
-10,816
청산됨 -US$173만 –
GPRO 아이콘
1619
GoPro
GPRO
US$1.17억
– –
-46,248
청산됨 -US$10.3만 –
GRC 아이콘
1620
Gorman-Rupp
GRC
US$18.4억
– –
-1,959
청산됨 -US$7.75만 –
GTLS 아이콘
1621
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
– –
-7,729
청산됨 -US$127만 –
GUSH 아이콘
1622
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$1.88억
– –
-1,989
청산됨 -US$8.16만 –
GXO 아이콘
1623
GXO Logistics
GXO
US$61.7억
– –
-25,182
청산됨 -US$135만 –
HAFC 아이콘
1624
Hanmi Financial
HAFC
US$9.6억
– –
-13,374
청산됨 -US$21.3만 –
HAE 아이콘
1625
Haemonetics
HAE
US$56억
– –
-14,068
청산됨 -US$120만 –
63 64
65
66 67

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Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$20.7억 상당의 2,023개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.87억 규모를 투입해 신규 포지션 518개를 개설하고 기존 보유 종목 465개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Molina Healthcare 주식으로, 48,926주를 보유했으며 가치는 US$1455만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth 주식으로, 보유분을 추정 US$1182만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare 주식으로, US$1455만 상당의 48,926주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2024년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1472만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$1182만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1329만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 7.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 518개를 편입하고 650개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.

2024년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.