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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.91%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$2.21억
자금 흐름
+US$1.98억
자금 흐름 %
15.54%
상위 10개 보유 종목 비중
8.78%
보유액
2,064
신규
701
증가
359
축소
340
청산됨
648
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$1327만
2
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$1268만
3
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$1257만
4
MET 아이콘
MetLife
MET
+US$1114만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1089만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BMY 아이콘
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$1216만
2
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$1188만
3
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$1017만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$878만
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+US$871만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.47%
2 임의소비재 14.33%
3 산업재 12.95%
4 헬스케어 11.1%
5 금융 10.59%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GT 아이콘
1601
Goodyear
GT
US$11.9억
– –
-20,401
청산됨 -US$35.8만 –
GTN 아이콘
1602
Gray Television
GTN
US$6.17억
– –
-6,593
청산됨 -US$12.1만 –
GTY 아이콘
1603
Getty Realty Corp
GTY
US$19.2억
– –
-3,790
청산됨 -US$10.7만 –
GWRE 아이콘
1604
Guidewire Software
GWRE
US$131억
– –
-6,074
청산됨 -US$61.7만 –
GWW 아이콘
1605
W.W. Grainger
GWW
US$697억
– –
-1,100
청산됨 -US$44.1만 –
H 아이콘
1606
Hyatt Hotels
H
US$175억
– –
-16,935
청산됨 -US$140만 –
HAE 아이콘
1607
Haemonetics
HAE
US$56억
– –
-4,764
청산됨 -US$52.8만 –
HASI 아이콘
1608
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.6억
– –
-23,596
청산됨 -US$132만 –
HBAN 아이콘
1609
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
– –
-23,046
청산됨 -US$36.2만 –
HCC 아이콘
1610
Warrior Met Coal
HCC
US$44억
– –
-34,596
청산됨 -US$59.2만 –
HCI 아이콘
1611
HCI Group
HCI
US$23.8억
– –
-200
청산됨 -US$1.5만 –
HFWA 아이콘
1612
Heritage Financial
HFWA
US$11.5억
– –
-418
청산됨 -US$1.1만 –
HIMS 아이콘
1613
Hims & Hers Health
HIMS
US$46.2억
– –
-9,322
청산됨 -US$12.3만 –
HLIO 아이콘
1614
Helios Technologies
HLIO
US$15.3억
– –
-200
청산됨 -US$1.4만 –
HLI 아이콘
1615
Houlihan Lokey
HLI
US$99.2억
– –
-2,459
청산됨 -US$16.3만 –
HOUS 아이콘
1616
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
– –
-302
청산됨 -US$4천 –
HRTX 아이콘
1617
Heron Therapeutics
HRTX
US$5908만
– –
-3,771
청산됨 -US$6.1만 –
HST 아이콘
1618
Host Hotels & Resorts
HST
US$175억
– –
-43,925
청산됨 -US$74만 –
HSY 아이콘
1619
Hershey
HSY
US$350억
– –
-24,425
청산됨 -US$386만 –
HTGC 아이콘
1620
Hercules Capital
HTGC
US$30.1억
– –
-1,393
청산됨 -US$2.2만 –
HTH 아이콘
1621
Hilltop Holdings
HTH
US$20.5억
– –
-4,309
청산됨 -US$14.7만 –
HTLD 아이콘
1622
Heartland Express
HTLD
US$8.06억
– –
-2,415
청산됨 -US$4.7만 –
HUBS 아이콘
1623
HubSpot
HUBS
US$106억
– –
-2,894
청산됨 -US$131만 –
HUM 아이콘
1624
Humana
HUM
US$540억
– –
-11,949
청산됨 -US$501만 –
HWM 아이콘
1625
Howmet Aerospace
HWM
US$878억
– –
-13,473
청산됨 -US$43.2만 –
63 64
65
66 67

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Quantbot Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰

2021년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$12.7억 상당의 2,064개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.8% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.98억 규모를 투입해 신규 포지션 701개를 개설하고 기존 보유 종목 359개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IQVIA 주식으로, 54,453주를 보유했으며 가치는 US$1320만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 21%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comcast 주식으로, 보유분을 추정 US$1017만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 IQVIA 주식으로, US$1320만 상당의 54,453주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2021년 2분기에 Ecolab 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1327만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$1017만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2021년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1216만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 8.8% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 701개를 편입하고 648개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.

2021년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.