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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PTLA
1601
상장폐지됨
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
– –
-5,853
청산됨 -US$31.6만 –
IBKC
1602
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
– –
-2,745
청산됨 -US$22.5만 –
AXE
1603
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
US$0 ﹤0.01%
3
-378
-99% -US$2.78만
2017 Q3
1분기
JCP
1604
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
– –
-8,762
청산됨 -US$3.3만 –
ARCH 아이콘
1605
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
– –
-14,965
청산됨 -US$107만 –
AKS
1606
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
– –
-162,653
청산됨 -US$90.9만 –
INXN
1607
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
– –
-6,331
청산됨 -US$32.2만 –
DERM 아이콘
1608
상장폐지됨
Dermira, Inc.
DERM
– –
-5,371
청산됨 -US$14.5만 –
MDCO
1609
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
– –
-4,622
청산됨 -US$17.1만 –
VIAB
1610
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
– –
-52,821
청산됨 -US$147만 –
MCRN
1611
상장폐지됨
Milacron Holdings Corp.
MCRN
– –
-7,831
청산됨 -US$13.2만 –
DF
1612
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
– –
-26,131
청산됨 -US$28.4만 –
TYPE
1613
상장폐지됨
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
– –
-2,500
청산됨 -US$4.8만 –
VSM
1614
상장폐지됨
Versum Materials, Inc.
VSM
– –
-1,755
청산됨 -US$6.8만 –
BID
1615
상장폐지됨
Sotheby's
BID
– –
-15,262
청산됨 -US$70.3만 –
BT
1616
상장폐지됨
BT Group plc (ADR)
BT
– –
-2,136
청산됨 -US$4.1만 –
WAGE
1617
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
– –
-4,971
청산됨 -US$30.1만 –
UPL
1618
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
– –
-14,679
청산됨 -US$12.7만 –
DATA
1619
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
– –
-12,125
청산됨 -US$90.8만 –
LABL
1620
상장폐지됨
Multi-Color Corp
LABL
– –
-1,200
청산됨 -US$9.8만 –
BMS
1621
상장폐지됨
Bemis
BMS
– –
-9,711
청산됨 -US$44.2만 –
WFT
1622
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
– –
-85,791
청산됨 -US$39.2만 –
ULTI 아이콘
1623
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
– –
-6,127
청산됨 -US$116만 –
ACET 아이콘
1624
상장폐지됨
Aceto Corp
ACET
– –
-2,700
청산됨 -US$3만 –
TFCF
1625
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
– –
-21,900
청산됨 -US$56.4만 –
63 64
65
66 67

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.