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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.83억
AUM 성장
+US$931만
자금 흐름
+US$2474만
자금 흐름 %
4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
14.87%
보유액
1,658
신규
494
증가
258
축소
292
청산됨
611
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$1310만
2
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$1149만
3
CMG 아이콘
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$921만
4
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$914만
5
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$909만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$1129만
2
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$951만
3
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$883만
4
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$855만
5
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$779만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.56%
2 산업재 12.84%
3 정보기술 12.57%
4 헬스케어 12.33%
5 금융 11.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HAR
1576
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
– –
-618
청산됨 -US$5.9만 –
EQY
1577
상장폐지됨
Equity One
EQY
– –
-525
청산됨 -US$1.2만 –
CPPL
1578
상장폐지됨
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
– –
-9,177
청산됨 -US$11.6만 –
IQNT
1579
상장폐지됨
Inteliquent, Inc.
IQNT
– –
-4,100
청산됨 -US$9.1만 –
VA
1580
상장폐지됨
Virgin America Inc.
VA
– –
-118
청산됨 -US$4천 –
IM
1581
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
– –
-11,505
청산됨 -US$31.3만 –
AMSG
1582
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
– –
-9
청산됨 – –
AVG
1583
상장폐지됨
AVG Technologies N.V.
AVG
– –
-3,221
청산됨 -US$7만 –
N
1584
상장폐지됨
Netsuite Inc
N
– –
-1,353
청산됨 -US$11.3만 –
PTX
1585
상장폐지됨
Pernix Therapeutics Holdings, Inc.
PTX
– –
-241
청산됨 -US$7천 –
ITC
1586
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
– –
-256
청산됨 -US$8천 –
FEIC
1587
상장폐지됨
FEI COMPANY
FEIC
– –
-2,691
청산됨 -US$19.6만 –
STR 아이콘
1588
상장폐지됨
QUESTAR CORP
STR
– –
-11,268
청산됨 -US$21.8만 –
MRD
1589
상장폐지됨
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
– –
-3,027
청산됨 -US$5.3만 –
HTWR
1590
상장폐지됨
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
– –
-2,642
청산됨 -US$13.8만 –
DWA
1591
상장폐지됨
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
– –
-76
청산됨 -US$1천 –
CPGX
1592
상장폐지됨
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
– –
-13,704
청산됨 -US$25만 –
BIN
1593
상장폐지됨
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
– –
-2,403
청산됨 -US$6.3만 –
ARG
1594
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
– –
-2,797
청산됨 -US$24.9만 –
MHFI
1595
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
– –
-70,719
청산됨 -US$612만 –
TFM
1596
상장폐지됨
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
– –
-12,737
청산됨 -US$28.7만 –
SUNE 아이콘
1597
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
US$0 ﹤0.01%
173
-22,563
-99% -US$13.8만
2015 Q1
3개 분기
JAH
1598
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
– –
-2,631
청산됨 -US$12.8만 –
YOKU
1599
상장폐지됨
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
– –
-15,311
청산됨 -US$26.9만 –
CCG 아이콘
1600
상장폐지됨
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
– –
-2,723
청산됨 -US$1.4만 –
62 63
64
65 66

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Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.83억 상당의 1,658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.74억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2474만 규모를 투입해 신규 포지션 494개를 개설하고 기존 보유 종목 258개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 128,217주를 보유했으며 가치는 US$1234만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sherwin-Williams 주식으로, 보유분을 추정 US$1129만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$1234만 상당의 128,217주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 4분기에 Healthpeak Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$1129만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$883만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.83억 중 15% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 494개를 편입하고 611개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$5.83억에 이르렀어요.

2016년 1월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.