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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CALD
1576
상장폐지됨
Callidus Software, Inc.
CALD
– –
-700
청산됨 -US$1만 –
LVNTA
1577
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
– –
-7,789
청산됨 -US$30.5만 –
CPN
1578
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
– –
-69,201
청산됨 -US$124만 –
JUNO
1579
상장폐지됨
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
– –
-4,000
청산됨 -US$21.3만 –
RGC 아이콘
1580
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
– –
-6,424
청산됨 -US$13.4만 –
RXDX
1581
상장폐지됨
Ignyta, Inc.
RXDX
– –
-2,285
청산됨 -US$3.4만 –
POT
1582
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
– –
-67,070
청산됨 -US$208만 –
RT
1583
상장폐지됨
Ruby Tuesday Georgia
RT
– –
-200
청산됨 -US$1천 –
VWR
1584
상장폐지됨
VWR Corporation
VWR
– –
-2,892
청산됨 -US$7.7만 –
BRCD
1585
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
– –
-24,699
청산됨 -US$29.3만 –
RATE 아이콘
1586
상장폐지됨
Bankrate Inc
RATE
– –
-671
청산됨 -US$7천 –
CEMP
1587
상장폐지됨
Cempra, Inc.
CEMP
– –
-5,143
청산됨 -US$17.6만 –
AF
1588
상장폐지됨
Astoria Financial Corporation
AF
– –
-18,786
청산됨 -US$25.9만 –
WBMD
1589
상장폐지됨
WebMD Health Corp.
WBMD
– –
-2,049
청산됨 -US$9만 –
MBLY 아이콘
1590
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
– –
-5,041
청산됨 -US$26.8만 –
WFM
1591
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
– –
-30,896
청산됨 -US$122만 –
SPNC
1592
상장폐지됨
Spectranetics Corp
SPNC
– –
-5,598
청산됨 -US$12.8만 –
CBPO
1593
상장폐지됨
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
– –
-754
청산됨 -US$8.6만 –
PVTB
1594
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
– –
-9,727
청산됨 -US$38.7만 –
CIE
1595
상장폐지됨
Cobalt International Energy, Inc
CIE
– –
-1,211
청산됨 -US$17.6만 –
YHOO
1596
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
– –
-29,231
청산됨 -US$115만 –
VAL 아이콘
1597
상장폐지됨
Valspar
VAL
– –
-3,832
청산됨 -US$31.3만 –
UAM
1598
상장폐지됨
Universal American Corp
UAM
– –
-100
청산됨 -US$1천 –
CWEI
1599
상장폐지됨
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
– –
-769
청산됨 -US$5만 –
CHMT
1600
상장폐지됨
Chemtura Corporation
CHMT
– –
-12,006
청산됨 -US$33.9만 –
62 63
64
65 66

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.