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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$4.15억
자금 흐름
-US$4.15억
자금 흐름 %
-133.19%
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
1,652
신규
551
증가
127
축소
406
청산됨
564
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$239만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$222만
3
MON
Monsanto Co
MON
+US$205만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$202만
5
X 아이콘
US Steel
X
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$590만
2
PARA 아이콘
Paramount Global Class B
PARA
+US$539만
3
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$530만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$502만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$449만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.66%
2 정보기술 12.53%
3 임의소비재 11.89%
4 산업재 11.48%
5 헬스케어 10.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CHMT
1551
상장폐지됨
Chemtura Corporation
CHMT
– –
-18,684
청산됨 -US$43.5만 –
XXIA
1552
상장폐지됨
Ixia
XXIA
– –
-2,000
청산됨 -US$1.8만 –
BEAV
1553
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
– –
-9,501
청산됨 -US$57.7만 –
CSC
1554
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
– –
-73,779
청산됨 -US$190만 –
ENH
1555
상장폐지됨
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
– –
-2,537
청산됨 -US$13.9만 –
PLKI
1556
상장폐지됨
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
– –
-3,760
청산됨 -US$15.2만 –
LLTC
1557
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
– –
-11,266
청산됨 -US$50만 –
HAR
1558
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
– –
-10,351
청산됨 -US$101만 –
EQY
1559
상장폐지됨
Equity One
EQY
– –
-39,658
청산됨 -US$85.7만 –
SE 아이콘
1560
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
– –
-35,892
청산됨 -US$141만 –
ISIL
1561
상장폐지됨
Intersil Corp
ISIL
– –
-31,658
청산됨 -US$44.9만 –
ARIA
1562
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
– –
-37,896
청산됨 -US$20.4만 –
LOCK
1563
상장폐지됨
LifeLock, Inc.
LOCK
– –
-22,828
청산됨 -US$32.6만 –
APOL
1564
상장폐지됨
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
– –
-35,579
청산됨 -US$89.4만 –
GGP
1565
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
– –
-35,940
청산됨 -US$84.6만 –
MOBI 아이콘
1566
상장폐지됨
Sky-mobi Limited ADS
MOBI
– –
-6,533
청산됨 -US$5.3만 –
AVG
1567
상장폐지됨
AVG Technologies N.V.
AVG
– –
-12,874
청산됨 -US$21.3만 –
BLOX 아이콘
1568
상장폐지됨
Infoblox Inc
BLOX
– –
-19,018
청산됨 -US$28만 –
FLTX
1569
상장폐지됨
Fleetmatics Group PLC
FLTX
– –
-6,760
청산됨 -US$20.6만 –
VMEM
1570
상장폐지됨
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
US$0 ﹤0.01%
+50
신규 +US$949
2014 Q4
0개 분기
ITC
1571
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
– –
-17,325
청산됨 -US$61.7만 –
FEIC
1572
상장폐지됨
FEI COMPANY
FEIC
– –
-7,249
청산됨 -US$54.6만 –
FCS
1573
상장폐지됨
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
– –
-57,820
청산됨 -US$89.7만 –
CSH
1574
상장폐지됨
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
– –
-10,231
청산됨 -US$20.3만 –
NTI
1575
상장폐지됨
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
– –
-1,683
청산됨 -US$3.9만 –
61 62
63
64 65

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Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.

2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.