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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
자금 흐름
+US$4090만
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2505만
2
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1670만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1303만
4
PAYX 아이콘
Paychex
PAYX
+US$1301만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1282만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2306만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1982만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1784만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1706만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1534만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.25%
2 산업재 13.13%
3 임의소비재 12.55%
4 헬스케어 12.19%
5 필수소비재 11.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DRE
1476
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
– –
-29,888
청산됨 -US$79.3만 –
MTOR
1477
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
– –
-19,587
청산됨 -US$24.3만 –
CNR 아이콘
1478
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
– –
-1,849
청산됨 -US$2.8만 –
SAFM
1479
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
– –
-1,042
청산됨 -US$9.8만 –
COHR 아이콘
1480
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
– –
-3,325
청산됨 -US$45.6만 –
TVTY
1481
상장폐지됨
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
– –
-3,600
청산됨 -US$8.1만 –
ENIA
1482
상장폐지됨
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
– –
-18,786
청산됨 -US$15.4만 –
CERN
1483
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
– –
-30,635
청산됨 -US$145만 –
ZNGA
1484
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
– –
-52,900
청산됨 -US$13.5만 –
ISBC
1485
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
– –
-42,895
청산됨 -US$59.8만 –
KRA
1486
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
– –
-945
청산됨 -US$2.6만 –
PVG
1487
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
– –
-2,816
청산됨 -US$2.3만 –
FMBI
1488
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
– –
-1,948
청산됨 -US$4.9만 –
ADXS
1489
상장폐지됨
Advaxis Inc
ADXS
– –
-116
청산됨 -US$1.2만 –
HRC
1490
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
– –
-6,185
청산됨 -US$34.7만 –
CXP
1491
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
– –
-4,810
청산됨 -US$10.3만 –
XOG
1492
상장폐지됨
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
– –
-5,558
청산됨 -US$11.1만 –
LDL
1493
상장폐지됨
Lydall, Inc.
LDL
– –
-371
청산됨 -US$2.2만 –
BPFH
1494
상장폐지됨
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
– –
-3,779
청산됨 -US$6.2만 –
CTB
1495
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
– –
-7,404
청산됨 -US$28.7만 –
CLGX
1496
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
– –
-32,624
청산됨 -US$120만 –
AEGN
1497
상장폐지됨
Aegion Corp
AEGN
– –
-4,944
청산됨 -US$11.7만 –
EGOV
1498
상장폐지됨
NIC Inc
EGOV
– –
-6,277
청산됨 -US$15만 –
VAR
1499
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
– –
-18,130
청산됨 -US$143만 –
HMSY
1500
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
– –
-18,804
청산됨 -US$34.1만 –
58 59
60
61 62

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Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.