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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
QUOT
1476
상장폐지됨
Quotient Technology Inc
QUOT
– –
-100
청산됨 -US$1천 –
NUVA
1477
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
– –
-1,820
청산됨 -US$8.6만 –
PDCE
1478
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
– –
-2,067
청산됨 -US$11만 –
DBD 아이콘
1479
상장폐지됨
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
– –
-636
청산됨 -US$2.2만 –
FRC
1480
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
– –
-2,399
청산됨 -US$15.1만 –
ATCO
1481
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
– –
-200
청산됨 -US$3천 –
CAJ
1482
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
– –
-5,200
청산됨 -US$16.8만 –
RFP
1483
상장폐지됨
Resolute Forest Products Inc.
RFP
– –
-1,147
청산됨 -US$1.2만 –
IVC
1484
상장폐지됨
Invacare Corporation
IVC
– –
-1,455
청산됨 -US$3.1만 –
SWIR
1485
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
– –
-441
청산됨 -US$1만 –
CLR
1486
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
– –
-40,683
청산됨 -US$172만 –
ZEN
1487
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
– –
-2,728
청산됨 -US$6만 –
HNGR
1488
상장폐지됨
Hanger Inc.
HNGR
– –
-22
청산됨 – –
DRE
1489
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
– –
-19,873
청산됨 -US$36.9만 –
MNDT
1490
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
– –
-6,723
청산됨 -US$32.8만 –
PTR
1491
상장폐지됨
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
– –
-723
청산됨 -US$8만 –
ENDP
1492
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
– –
-4,510
청산됨 -US$35.9만 –
RDUS 아이콘
1493
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
– –
-486
청산됨 -US$3.2만 –
MIC 아이콘
1494
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
– –
-775
청산됨 -US$6.4만 –
PSB
1495
상장폐지됨
PS Business Parks, Inc.
PSB
– –
-4,608
청산됨 -US$33.2만 –
XENT
1496
상장폐지됨
Intersect ENT, Inc
XENT
– –
-3,069
청산됨 -US$8.7만 –
JOBS
1497
상장폐지됨
51job Inc
JOBS
– –
-3,490
청산됨 -US$11.6만 –
ISBC
1498
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
– –
-3,967
청산됨 -US$4.8만 –
INFO 아이콘
1499
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
– –
-3,713
청산됨 -US$9.4만 –
CSLT
1500
상장폐지됨
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
– –
-3,766
청산됨 -US$3만 –
58 59
60
61 62

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.