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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.41%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$7.27억
AUM 성장
+US$9431만
자금 흐름
+US$1.39억
자금 흐름 %
19.13%
상위 10개 보유 종목 비중
6.85%
보유액
1,666
신규
543
증가
346
축소
210
청산됨
566
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$623만
2
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$505만
3
TEL 아이콘
TE Connectivity
TEL
+US$481만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$442만
5
COF 아이콘
Capital One
COF
+US$435만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$622만
2
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$495만
3
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$471만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$470만
5
EMR 아이콘
Emerson Electric
EMR
+US$448만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 14.41%
2 임의소비재 14.11%
3 금융 11.42%
4 산업재 11.07%
5 헬스케어 10.98%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RDS.A
1476
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
– –
-20,801
청산됨 -US$160만 –
COR 아이콘
1477
상장폐지됨
Coresite Realty Corporation
COR
– –
-600
청산됨 -US$1.9만 –
HRC
1478
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
– –
-500
청산됨 -US$2만 –
CXP
1479
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
– –
-8,797
청산됨 -US$22.8만 –
CVA
1480
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
– –
-6,090
청산됨 -US$12.5만 –
XLRN
1481
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
– –
-1,000
청산됨 -US$3.3만 –
CXDC
1482
상장폐지됨
China XD Plastics Company Limited
CXDC
– –
-5,967
청산됨 -US$5만 –
CSOD
1483
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
– –
-18,879
청산됨 -US$86.8만 –
BPY
1484
상장폐지됨
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
– –
-23,200
청산됨 -US$48.4만 –
LMNX
1485
상장폐지됨
Luminex Corp
LMNX
– –
-1,200
청산됨 -US$2만 –
CLGX
1486
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
– –
-2,518
청산됨 -US$7.6만 –
SINA
1487
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
– –
-31,841
청산됨 -US$158만 –
TCP
1488
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
– –
-2,500
청산됨 -US$12.9만 –
WPX
1489
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
– –
-38,703
청산됨 -US$92.5만 –
NGHC
1490
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
– –
-100
청산됨 -US$1천 –
TCO
1491
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
– –
-200
청산됨 -US$1.5만 –
HDS
1492
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
– –
-37,166
청산됨 -US$106만 –
CBL 아이콘
1493
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
– –
-5,337
청산됨 -US$10.1만 –
AMTD 아이콘
1494
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
– –
-106,410
청산됨 -US$334만 –
ETFC
1495
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
– –
-113,576
청산됨 -US$241만 –
MNTA
1496
상장폐지됨
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
– –
-4,445
청산됨 -US$5.3만 –
GNC
1497
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
– –
-3,628
청산됨 -US$12.3만 –
SDRL 아이콘
1498
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
– –
-124
청산됨 -US$133만 –
LTM 아이콘
1499
상장폐지됨
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
– –
-570
청산됨 -US$7천 –
TUES
1500
상장폐지됨
Tuesday Morning Corp
TUES
– –
-1,654
청산됨 -US$2.9만 –
58 59
60
61 62

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Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$7.27억 상당의 1,666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.39억 규모를 투입해 신규 포지션 543개를 개설하고 기존 보유 종목 346개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 128,131주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$583만 상당의 128,131주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 3분기에 Illinois Tool Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 6.8% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 543개를 편입하고 566개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.

2014년 10월 15일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.