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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RYN 아이콘
1451
Rayonier
RYN
US$63.7억
– –
-4,325
청산됨 -US$13.8만 –
SANM 아이콘
1452
Sanmina
SANM
US$81.6억
– –
-30,239
청산됨 -US$79만 –
SBAC 아이콘
1453
SBA Communications
SBAC
US$196억
– –
-10,871
청산됨 -US$186만 –
SBH 아이콘
1454
Sally Beauty Holdings
SBH
US$17.4억
– –
-29,953
청산됨 -US$49.2만 –
SBS 아이콘
1455
Sabesp
SBS
US$174억
– –
-38,571
청산됨 -US$7.9만 –
SEDG 아이콘
1456
SolarEdge
SEDG
US$15.7억
– –
-14,404
청산됨 -US$75.7만 –
SFM 아이콘
1457
Sprouts Farmers Market
SFM
US$46.8억
– –
-58,071
청산됨 -US$136만 –
SGMO 아이콘
1458
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
– –
-448
청산됨 -US$8천 –
SHW 아이콘
1459
Sherwin-Williams
SHW
US$867억
– –
-43,431
청산됨 -US$568만 –
SIGI 아이콘
1460
Selective Insurance
SIGI
US$62.1억
– –
-2,331
청산됨 -US$14.1만 –
SITC 아이콘
1461
SITE Centers
SITC
US$3566만
– –
-46,172
청산됨 -US$43.6만 –
SKX 아이콘
1462
상장폐지됨
Skechers
SKX
– –
-8,853
청산됨 -US$34.4만 –
SNA 아이콘
1463
Snap-on
SNA
US$194억
– –
-2,823
청산됨 -US$41.6만 –
SNAP 아이콘
1464
Snap
SNAP
US$90억
– –
-8,471
청산됨 -US$13.4만 –
SNBR 아이콘
1465
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
– –
-33,003
청산됨 -US$116만 –
SOHU 아이콘
1466
Sohu.com
SOHU
US$3.16억
– –
-6,993
청산됨 -US$21.6만 –
SONY 아이콘
1467
Sony
SONY
US$1568억
– –
-15,700
청산됨 -US$15.1만 –
SPR 아이콘
1468
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
– –
-28,536
청산됨 -US$239만 –
SSB 아이콘
1469
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
– –
-1,481
청산됨 -US$12.6만 –
NSLR 아이콘
1470
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.59억
– –
-715
청산됨 -US$4천 –
STAG 아이콘
1471
STAG Industrial
STAG
US$71.7억
– –
-9,080
청산됨 -US$21.7만 –
STLA 아이콘
1472
Stellantis
STLA
US$116억
– –
-2,353
청산됨 -US$4.8만 –
STRA 아이콘
1473
Strategic Education
STRA
US$12억
US$0 ﹤0.01%
5
-3,068
-100% -US$32.8만
2017 Q4
2개 분기
STZ 아이콘
1474
Constellation Brands
STZ
US$245억
– –
-6,793
청산됨 -US$155만 –
SU 아이콘
1475
Suncor Energy
SU
US$794억
– –
-5,495
청산됨 -US$18.9만 –
57 58
59
60 61

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.