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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.41%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$7.27억
AUM 성장
+US$9431만
자금 흐름
+US$1.39억
자금 흐름 %
19.13%
상위 10개 보유 종목 비중
6.85%
보유액
1,666
신규
543
증가
346
축소
210
청산됨
566
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$623만
2
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$505만
3
TEL 아이콘
TE Connectivity
TEL
+US$481만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$442만
5
COF 아이콘
Capital One
COF
+US$435만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$622만
2
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$495만
3
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$471만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$470만
5
EMR 아이콘
Emerson Electric
EMR
+US$448만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 14.41%
2 임의소비재 14.11%
3 금융 11.42%
4 산업재 11.07%
5 헬스케어 10.98%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPPI
1451
상장폐지됨
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
– –
-2,356
청산됨 -US$1.9만 –
ABB
1452
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
– –
-3,080
청산됨 -US$7만 –
BSMX
1453
상장폐지됨
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
– –
-10,876
청산됨 -US$14.4만 –
BBBY
1454
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
– –
-13,088
청산됨 -US$75만 –
CSII
1455
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
– –
-3,100
청산됨 -US$9.6만 –
SJR
1456
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
– –
-4,200
청산됨 -US$10.7만 –
CAJ
1457
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
– –
-1,800
청산됨 -US$5.8만 –
BNFT
1458
상장폐지됨
Benefitfocus, Inc.
BNFT
– –
-1,600
청산됨 -US$7.3만 –
CLVS
1459
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
– –
-10,150
청산됨 -US$42만 –
ECOM
1460
상장폐지됨
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
– –
-2,406
청산됨 -US$6.3만 –
HNGR
1461
상장폐지됨
Hanger Inc.
HNGR
– –
-2,700
청산됨 -US$8.4만 –
SNP
1462
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
– –
-900
청산됨 -US$8.5만 –
LFC
1463
상장폐지됨
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
– –
-6,900
청산됨 -US$9만 –
POLY
1464
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
– –
-300
청산됨 -US$1.4만 –
ENDP
1465
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
– –
-43,401
청산됨 -US$304만 –
NTUS
1466
상장폐지됨
Natus Medical Inc
NTUS
– –
-100
청산됨 -US$2천 –
CERN
1467
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
– –
-54,237
청산됨 -US$280만 –
SFUN
1468
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
– –
-1,753
청산됨 -US$85.7만 –
EPAY
1469
상장폐지됨
Bottomline Technologies Inc
EPAY
– –
-100
청산됨 -US$2천 –
ECOL
1470
상장폐지됨
US Ecology, Inc.
ECOL
– –
-300
청산됨 -US$1.4만 –
DISCK
1471
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
– –
-400
청산됨 -US$1.4만 –
HMHC
1472
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
– –
-40,086
청산됨 -US$76.8만 –
ISBC
1473
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
– –
-20,711
청산됨 -US$22.8만 –
CSLT
1474
상장폐지됨
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
– –
-200
청산됨 -US$3천 –
XLNX
1475
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
– –
-6,100
청산됨 -US$28.8만 –
57 58
59
60 61

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Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$7.27억 상당의 1,666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.39억 규모를 투입해 신규 포지션 543개를 개설하고 기존 보유 종목 346개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 128,131주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$583만 상당의 128,131주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 3분기에 Illinois Tool Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 6.8% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 543개를 편입하고 566개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.

2014년 10월 15일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.