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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TTC 아이콘
1426
Toro Company
TTC
US$100억
– –
-5,464
청산됨 -US$18.5만 –
TTWO 아이콘
1427
Take-Two Interactive
TTWO
US$427억
– –
-9,417
청산됨 -US$25.9만 –
TXN 아이콘
1428
Texas Instruments
TXN
US$2774억
– –
-92,359
청산됨 -US$476만 –
UBS 아이콘
1429
UBS Group
UBS
US$1464억
– –
-10,632
청산됨 -US$22.5만 –
UDR 아이콘
1430
UDR
UDR
US$115억
– –
-17,704
청산됨 -US$56.7만 –
UE 아이콘
1431
Urban Edge Properties
UE
US$26.3억
– –
-4,197
청산됨 -US$8.7만 –
UNM 아이콘
1432
Unum
UNM
US$124억
– –
-1,916
청산됨 -US$6.8만 –
UNP 아이콘
1433
Union Pacific
UNP
US$1797억
– –
-69,352
청산됨 -US$661만 –
URI 아이콘
1434
United Rentals
URI
US$696억
– –
-1,335
청산됨 -US$11.6만 –
UVE 아이콘
1435
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.4억
– –
-2,330
청산됨 -US$5.6만 –
UVV 아이콘
1436
Universal Corp
UVV
US$9.41억
– –
-300
청산됨 -US$1.7만 –
V 아이콘
1437
Visa
V
US$7944억
– –
-85,148
청산됨 -US$572만 –
VANI 아이콘
1438
Vivani Medical
VANI
US$9111만
– –
-111
청산됨 -US$3.6만 –
VEON 아이콘
1439
VEON
VEON
US$54.5억
– –
-385
청산됨 -US$4.7만 –
VIAV 아이콘
1440
Viavi Solutions
VIAV
US$75.5억
– –
-11,227
청산됨 -US$7.3만 –
VNCE 아이콘
1441
Vince Holding Corp
VNCE
US$1.77억
– –
-170
청산됨 -US$2만 –
VOYA 아이콘
1442
Voya Financial
VOYA
US$91.1억
– –
-40,988
청산됨 -US$190만 –
VRSK 아이콘
1443
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
– –
-10,518
청산됨 -US$76.5만 –
VRSN 아이콘
1444
VeriSign
VRSN
US$281억
– –
-3,072
청산됨 -US$18.9만 –
VTRS 아이콘
1445
Viatris
VTRS
US$239억
– –
-46,839
청산됨 -US$318만 –
WD 아이콘
1446
Walker & Dunlop
WD
US$13.2억
– –
-2,920
청산됨 -US$7.8만 –
WDC 아이콘
1447
Western Digital
WDC
US$1107억
– –
-62,485
청산됨 -US$370만 –
WFC 아이콘
1448
Wells Fargo
WFC
US$2583억
– –
-74,074
청산됨 -US$416만 –
WLK 아이콘
1449
Westlake Corp
WLK
US$81.3억
– –
-2,903
청산됨 -US$19.9만 –
WMB 아이콘
1450
Williams Companies
WMB
US$864억
– –
-19,837
청산됨 -US$114만 –
56 57
58
59 60

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.