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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
자금 흐름
+US$4090만
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2505만
2
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1670만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1303만
4
PAYX 아이콘
Paychex
PAYX
+US$1301만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1282만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2306만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1982만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1784만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1706만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1534만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.25%
2 산업재 13.13%
3 임의소비재 12.55%
4 헬스케어 12.19%
5 필수소비재 11.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SRE 아이콘
1401
Sempra
SRE
US$520억
– –
-20,658
청산됨 -US$104만 –
SSL 아이콘
1402
Sasol
SSL
US$91.7억
– –
-2,368
청산됨 -US$6.7만 –
STLD 아이콘
1403
Steel Dynamics
STLD
US$326억
– –
-93,165
청산됨 -US$331만 –
STT 아이콘
1404
State Street
STT
US$472억
– –
-39,360
청산됨 -US$306만 –
SWK 아이콘
1405
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
– –
-76,948
청산됨 -US$882만 –
SWX 아이콘
1406
Southwest Gas
SWX
US$67.9억
– –
-1,704
청산됨 -US$13만 –
SYF 아이콘
1407
Synchrony
SYF
US$225억
– –
-6,610
청산됨 -US$23.9만 –
TXCP 아이콘
1408
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.5억
– –
-3,453
청산됨 -US$27만 –
TDG 아이콘
1409
TransDigm Group
TDG
US$665억
– –
-6,873
청산됨 -US$171만 –
TDS 아이콘
1410
Telephone and Data Systems
TDS
US$34.3억
– –
-4,749
청산됨 -US$13.7만 –
TDY 아이콘
1411
Teledyne Technologies
TDY
US$296억
– –
-929
청산됨 -US$11.4만 –
TEAM 아이콘
1412
Atlassian
TEAM
US$378억
– –
-7,461
청산됨 -US$17.9만 –
TECK 아이콘
1413
Teck Resources
TECK
US$296억
– –
-36,414
청산됨 -US$72.9만 –
TER 아이콘
1414
Teradyne
TER
US$390억
– –
-33,842
청산됨 -US$85.9만 –
THRM 아이콘
1415
Gentherm
THRM
US$15.8억
– –
-641
청산됨 -US$2.1만 –
TJX 아이콘
1416
TJX Companies
TJX
US$1478억
– –
-163,318
청산됨 -US$614만 –
TKC 아이콘
1417
Turkcell
TKC
US$41.9억
– –
-1,640
청산됨 -US$1.1만 –
TLYS 아이콘
1418
Tilly's
TLYS
US$1.29억
– –
-400
청산됨 -US$5천 –
TNC 아이콘
1419
Tennant Co
TNC
US$12.7억
– –
-2,273
청산됨 -US$16.1만 –
TRVG 아이콘
1420
trivago
TRVG
US$2.94억
US$0 ﹤0.01%
+12
신규 +US$726
2017 Q1
0개 분기
TSM 아이콘
1421
TSMC
TSM
US$2.07조
– –
-172,970
청산됨 -US$497만 –
TTC 아이콘
1422
Toro Company
TTC
US$100억
– –
-9,333
청산됨 -US$52.2만 –
UAL 아이콘
1423
United Airlines
UAL
US$355억
– –
-7,414
청산됨 -US$54만 –
UE 아이콘
1424
Urban Edge Properties
UE
US$26.3억
– –
-4,754
청산됨 -US$13만 –
UMBF 아이콘
1425
UMB Financial
UMBF
US$102억
– –
-2,740
청산됨 -US$21.1만 –
55 56
57
58 59

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Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.