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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MBI 아이콘
1376
MBIA
MBI
US$2.41억
– –
-5,918
청산됨 -US$5.4만 –
MCO 아이콘
1377
Moody's
MCO
US$888억
– –
-5,276
청산됨 -US$85.1만 –
MDGL 아이콘
1378
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$101억
– –
-541
청산됨 -US$6.3만 –
MED 아이콘
1379
Medifast
MED
US$1.47억
– –
-38
청산됨 -US$3천 –
MGEE 아이콘
1380
MGE Energy Inc
MGEE
US$30.1억
– –
-872
청산됨 -US$4.8만 –
MHK 아이콘
1381
Mohawk Industries
MHK
US$88.7억
– –
-8,066
청산됨 -US$187만 –
KG 아이콘
1382
Kestrel Group
KG
US$3338만
– –
-130
청산됨 -US$1.6만 –
MLI 아이콘
1383
Mueller Industries
MLI
US$120억
– –
-26,752
청산됨 -US$17.4만 –
MLKN 아이콘
1384
MillerKnoll
MLKN
US$15억
– –
-3,789
청산됨 -US$12.1만 –
MMM 아이콘
1385
3M
MMM
US$974억
– –
-212
청산됨 -US$3.8만 –
MOD 아이콘
1386
Modine Manufacturing
MOD
US$56.7억
– –
-1,979
청산됨 -US$4.1만 –
MORN 아이콘
1387
Morningstar
MORN
US$92.3억
– –
-700
청산됨 -US$6.6만 –
MRC 아이콘
1388
상장폐지됨
MRC Global
MRC
– –
-20,188
청산됨 -US$33.1만 –
MRVL 아이콘
1389
Marvell Technology
MRVL
US$1519억
– –
-19,688
청산됨 -US$41.3만 –
MSA 아이콘
1390
Mine Safety
MSA
US$67.9억
– –
-1,319
청산됨 -US$10.9만 –
MSCI 아이콘
1391
MSCI
MSCI
US$473억
– –
-19,479
청산됨 -US$291만 –
MSI 아이콘
1392
Motorola Solutions
MSI
US$885억
– –
-25,323
청산됨 -US$267만 –
MSTR 아이콘
1393
Strategy Inc
MSTR
US$518억
– –
-550
청산됨 -US$7천 –
MTD 아이콘
1394
Mettler-Toledo International
MTD
US$348억
– –
-2,415
청산됨 -US$139만 –
MTN 아이콘
1395
Vail Resorts
MTN
US$55.2억
– –
-2,044
청산됨 -US$45.3만 –
MTSI 아이콘
1396
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$191억
– –
-36,446
청산됨 -US$60.5만 –
MUFG 아이콘
1397
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2470억
– –
-1,500
청산됨 -US$9천 –
MWA 아이콘
1398
Mueller Water Products
MWA
US$37.7억
– –
-45,215
청산됨 -US$49.1만 –
MYGN 아이콘
1399
Myriad Genetics
MYGN
US$5.49억
– –
-2,420
청산됨 -US$7.1만 –
NAT 아이콘
1400
Nordic American Tanker
NAT
US$14.2억
US$0 ﹤0.01%
250
-600
-71% -US$1.32천
2017 Q2
4개 분기
54 55
56
57 58

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.