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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MLM 아이콘
1376
Martin Marietta Materials
MLM
US$369억
– –
-135
청산됨 -US$2.7만 –
CALY 아이콘
1377
Callaway Golf Company
CALY
US$30억
– –
-30,567
청산됨 -US$44.1만 –
MOG.A 아이콘
1378
Moog Inc Class A
MOG.A
US$102억
– –
-547
청산됨 -US$4.5만 –
MOS 아이콘
1379
The Mosaic Company
MOS
US$71.1억
– –
-10,057
청산됨 -US$21.7만 –
MSFT 아이콘
1380
Microsoft
MSFT
US$3.94조
– –
-196
청산됨 -US$1.4만 –
MSM 아이콘
1381
MSC Industrial Direct
MSM
US$63.3억
– –
-41,300
청산됨 -US$312만 –
MTCH 아이콘
1382
Match Group
MTCH
US$88.8억
– –
-141
청산됨 -US$3천 –
MUSA 아이콘
1383
Murphy USA
MUSA
US$94.5억
– –
-24,106
청산됨 -US$166만 –
NDSN 아이콘
1384
Nordson
NDSN
US$173억
– –
-1,636
청산됨 -US$19.3만 –
NGD
1385
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
– –
-69,066
청산됨 -US$25.6만 –
NI 아이콘
1386
NiSource
NI
US$212억
– –
-31,072
청산됨 -US$79.5만 –
NOV 아이콘
1387
NOV
NOV
US$62.6억
– –
-10,819
청산됨 -US$38.6만 –
NSC 아이콘
1388
Norfolk Southern
NSC
US$719억
– –
-5,896
청산됨 -US$77.9만 –
NTGR 아이콘
1389
NETGEAR
NTGR
US$4.96억
– –
-9,359
청산됨 -US$44.5만 –
NTRS 아이콘
1390
Northern Trust
NTRS
US$313억
– –
-976
청산됨 -US$8.9만 –
ODP 아이콘
1391
상장폐지됨
ODP
ODP
– –
-9,017
청산됨 -US$40.9만 –
OII 아이콘
1392
Oceaneering
OII
US$34.1억
– –
-3,944
청산됨 -US$10.3만 –
OIS 아이콘
1393
Oil States International
OIS
US$4.99억
– –
-5,326
청산됨 -US$13.5만 –
OLED 아이콘
1394
Universal Display
OLED
US$39.8억
– –
-2,587
청산됨 -US$33.3만 –
OLLI 아이콘
1395
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$53.7억
– –
-1,975
청산됨 -US$9.1만 –
ACH 아이콘
1396
Accendra Health
ACH
US$1562만
– –
-45,210
청산됨 -US$132만 –
OR 아이콘
1397
OR Royalties Inc
OR
US$67.8억
– –
-3,944
청산됨 -US$5만 –
OVV 아이콘
1398
Ovintiv
OVV
US$163억
– –
-9,040
청산됨 -US$53.2만 –
OXY 아이콘
1399
Occidental Petroleum
OXY
US$564억
– –
-61,792
청산됨 -US$397만 –
PACB 아이콘
1400
Pacific Biosciences
PACB
US$6.99억
US$0 ﹤0.01%
+100
신규 +US$350
2017 Q4
0개 분기
54 55
56
57 58

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.