에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.83억
AUM 성장
+US$931만
자금 흐름
+US$2474만
자금 흐름 %
4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
14.87%
보유액
1,658
신규
494
증가
258
축소
292
청산됨
611
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$1310만
2
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$1149만
3
CMG 아이콘
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$921만
4
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$914만
5
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$909만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$1129만
2
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$951만
3
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$883만
4
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$855만
5
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$779만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.56%
2 산업재 12.84%
3 정보기술 12.57%
4 헬스케어 12.33%
5 금융 11.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PODD 아이콘
1301
Insulet
PODD
US$106억
– –
-371
청산됨 -US$9천 –
PPC 아이콘
1302
Pilgrim's Pride
PPC
US$67억
– –
-27,119
청산됨 -US$56.3만 –
PRAA 아이콘
1303
PRA Group
PRAA
US$4.46억
– –
-1,454
청산됨 -US$7.6만 –
PTEN 아이콘
1304
Patterson-UTI
PTEN
US$41.6억
– –
-16,698
청산됨 -US$21.9만 –
QCOM 아이콘
1305
Qualcomm
QCOM
US$1845억
– –
-18,491
청산됨 -US$99.3만 –
QSR 아이콘
1306
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
– –
-18,355
청산됨 -US$65.9만 –
QURE 아이콘
1307
uniQure
QURE
US$16.7억
– –
-2,954
청산됨 -US$6만 –
RBA 아이콘
1308
RB Global
RBA
US$173억
– –
-1,282
청산됨 -US$3.3만 –
RDWR 아이콘
1309
Radware
RDWR
US$13.2억
– –
-4,142
청산됨 -US$6.7만 –
REX 아이콘
1310
REX American Resources
REX
US$12.7억
– –
-4,602
청산됨 -US$3.8만 –
RIG 아이콘
1311
Transocean
RIG
US$61.9억
– –
-35,643
청산됨 -US$46만 –
RIO 아이콘
1312
Rio Tinto
RIO
US$1349억
– –
-49,211
청산됨 -US$166만 –
RITM 아이콘
1313
Rithm Capital
RITM
US$50.1억
– –
-9,877
청산됨 -US$12.9만 –
RMTI 아이콘
1314
Rockwell Medical
RMTI
US$2792만
– –
-57
청산됨 -US$4.8만 –
RNR 아이콘
1315
RenaissanceRe
RNR
US$143억
– –
-7,850
청산됨 -US$83.4만 –
ROK 아이콘
1316
Rockwell Automation
ROK
US$447억
– –
-41,542
청산됨 -US$422만 –
ROST 아이콘
1317
Ross Stores
ROST
US$740억
– –
-28,347
청산됨 -US$137만 –
RYAAY 아이콘
1318
Ryanair
RYAAY
US$299억
– –
-838
청산됨 -US$2.6만 –
SA 아이콘
1319
Seabridge Gold
SA
US$26.8억
– –
-1,092
청산됨 -US$6천 –
SABR 아이콘
1320
Sabre
SABR
US$7.51억
– –
-8,119
청산됨 -US$22만 –
SAIA 아이콘
1321
Saia
SAIA
US$91.3억
– –
-2,630
청산됨 -US$8.1만 –
SAM 아이콘
1322
Boston Beer
SAM
US$22.5억
– –
-39
청산됨 -US$8천 –
SAN 아이콘
1323
Banco Santander
SAN
US$1759억
– –
-13,958
청산됨 -US$6.9만 –
SBH 아이콘
1324
Sally Beauty Holdings
SBH
US$17.2억
– –
-44,223
청산됨 -US$105만 –
SCI 아이콘
1325
Service Corp International
SCI
US$102억
– –
-43,495
청산됨 -US$118만 –
51 52
53
54 55

유사한 펀드

D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts AUM US$27.8억 23.87% 1년 추정 수익률
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts AUM US$27.9억 27.93% 1년 추정 수익률
Consulta
Consulta London, United Kingdom AUM US$27.7억 3.62% 1년 추정 수익률
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York AUM US$27.7억 65.75% 1년 추정 수익률
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts AUM US$28.1억 83.9% 1년 추정 수익률
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York AUM US$28.1억 198.36% 1년 추정 수익률
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California AUM US$28.2억 7.73% 1년 추정 수익률
Analog Century Management
Analog Century Management New York AUM US$27.3억 298.81% 1년 추정 수익률

Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.83억 상당의 1,658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.74억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2474만 규모를 투입해 신규 포지션 494개를 개설하고 기존 보유 종목 258개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 128,217주를 보유했으며 가치는 US$1234만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sherwin-Williams 주식으로, 보유분을 추정 US$1129만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$1234만 상당의 128,217주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 4분기에 Healthpeak Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$1129만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$883만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.83억 중 15% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 494개를 편입하고 611개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$5.83억에 이르렀어요.

2016년 1월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.