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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$4.15억
자금 흐름
-US$4.15억
자금 흐름 %
-133.19%
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
1,652
신규
551
증가
127
축소
406
청산됨
564
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$239만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$222만
3
MON
Monsanto Co
MON
+US$205만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$202만
5
X 아이콘
US Steel
X
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$590만
2
PARA 아이콘
Paramount Global Class B
PARA
+US$539만
3
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$530만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$502만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$449만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.66%
2 정보기술 12.53%
3 임의소비재 11.89%
4 산업재 11.48%
5 헬스케어 10.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MOH 아이콘
1301
Molina Healthcare
MOH
US$109억
– –
-11,225
청산됨 -US$47.4만 –
MOV 아이콘
1302
Movado Group
MOV
US$7.13억
– –
-2,900
청산됨 -US$9.5만 –
MRVL 아이콘
1303
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
– –
-218,845
청산됨 -US$295만 –
MTRN 아이콘
1304
Materion
MTRN
US$43.4억
– –
-1,400
청산됨 -US$4.2만 –
MTW 아이콘
1305
Manitowoc
MTW
US$8.8억
– –
-30,759
청산됨 -US$65.3만 –
MUFG 아이콘
1306
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2448억
– –
-590
청산됨 -US$3천 –
MUR 아이콘
1307
Murphy Oil
MUR
US$52.1억
– –
-15,792
청산됨 -US$89.8만 –
NAT 아이콘
1308
Nordic American Tanker
NAT
US$14.2억
– –
-10,781
청산됨 -US$8.5만 –
NBIX 아이콘
1309
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171억
– –
-4,469
청산됨 -US$7만 –
NBR 아이콘
1310
Nabors Industries
NBR
US$13.6억
– –
-872
청산됨 -US$99.2만 –
NCLH 아이콘
1311
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.9억
– –
-24,555
청산됨 -US$88.4만 –
NDAQ 아이콘
1312
Nasdaq
NDAQ
US$603억
– –
-80,253
청산됨 -US$113만 –
NEE 아이콘
1313
NextEra Energy
NEE
US$1789억
– –
-159,196
청산됨 -US$374만 –
NFLX 아이콘
1314
Netflix
NFLX
US$2574억
– –
-25,130
청산됨 -US$16.1만 –
NHI 아이콘
1315
National Health Investors
NHI
US$31.7억
– –
-4,028
청산됨 -US$23만 –
NI 아이콘
1316
NiSource
NI
US$220억
– –
-117,757
청산됨 -US$190만 –
NKTR 아이콘
1317
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
– –
-4,030
청산됨 -US$72.9만 –
NOV 아이콘
1318
NOV
NOV
US$63.5억
– –
-19,772
청산됨 -US$150만 –
NTGR 아이콘
1319
NETGEAR
NTGR
US$5.27억
– –
-4,568
청산됨 -US$14.2만 –
NVDA 아이콘
1320
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
– –
-7,218,280
청산됨 -US$333만 –
NVRI 아이콘
1321
Enviri
NVRI
US$6.84억
– –
-31,196
청산됨 -US$66.7만 –
OI 아이콘
1322
O-I Glass
OI
US$7.51억
– –
-39,506
청산됨 -US$103만 –
ACH 아이콘
1323
Accendra Health
ACH
US$1123만
– –
-11,783
청산됨 -US$38.5만 –
ONB 아이콘
1324
Old National Bancorp
ONB
US$94.3억
– –
-45,887
청산됨 -US$59.5만 –
ON 아이콘
1325
ON Semiconductor
ON
US$287억
– –
-192,893
청산됨 -US$172만 –
51 52
53
54 55

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Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.

2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.