Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$623만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$505만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$481만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$442만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$435만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$622만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$495만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$471만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$470만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.41% |
| 2 | 임의소비재 | 14.11% |
| 3 | 금융 | 11.42% |
| 4 | 산업재 | 11.07% |
| 5 | 헬스케어 | 10.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Mueller Water Products
MWA
US$37.9억
| – | – |
-31,471
| 청산됨 | -US$27.1만 | – |
|
1302
National CineMedia
NCMI
US$1.52억
| – | – |
-50
| 청산됨 | -US$8천 | – |
|
1303
Nordson
NDSN
US$181억
| – | – |
-1,400
| 청산됨 | -US$11.2만 | – |
|
1304
National Fuel Gas
NFG
US$71억
| – | – |
-1,100
| 청산됨 | -US$8.6만 | – |
|
1305
National Grid
NGG
US$841억
| – | – |
-7,046
| 청산됨 | -US$50.5만 | – |
|
1306
NGL Energy Partners
NGL
US$19.7억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$9.1만 | – |
|
1307
Nike
NKE
US$574억
| – | – |
-19,608
| 청산됨 | -US$76만 | – |
|
1308
ServiceNow
NOW
US$1034억
| – | – |
-18,730
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
1309
NRG Energy
NRG
US$204억
| – | – |
-28,103
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
1310
NetApp
NTAP
US$346억
| – | – |
-65,107
| 청산됨 | -US$238만 | – |
|
1311
NetEase
NTES
US$820억
| – | – |
-16,885
| 청산됨 | -US$26.4만 | – |
|
1312
Nucor
NUE
US$582억
| – | – |
-5,596
| 청산됨 | -US$27.5만 | – |
|
1313
Nu Skin
NUS
US$1.96억
| – | – |
-14,741
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
1314
NatWest
NWG
US$625억
| – | – |
-6,125
| 청산됨 | -US$7.4만 | – |
|
1315
Newell Brands
NWL
US$25.3억
| – | – |
-36,372
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
1316
News Corp Class B
NWS
US$160억
| – | – |
-400
| 청산됨 | -US$6천 | – |
|
1317
Quanex
NX
US$9.7억
| – | – |
-4,200
| 청산됨 | -US$7.5만 | – |
|
1318
Nexstar Media Group
NXST
US$63.7억
| – | – |
-4,705
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
1319
New York Times
NYT
US$116억
| – | – |
-33,955
| 청산됨 | -US$51.6만 | – |
|
1320
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$346억
| – | – |
-177
| 청산됨 | -US$3천 | – |
|
1321
OFG Bancorp
OFG
US$21.4억
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$4.4만 | – |
|
1322
ONE Gas
OGS
US$51.7억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$1.8만 | – |
|
1323
Olin
OLN
US$20억
| – | – |
-4,475
| 청산됨 | -US$12만 | – |
|
1324
Omeros
OMER
US$12.5억
| – | – |
-6,617
| 청산됨 | -US$11.5만 | – |
|
|
1325
Oracle
ORCL
US$3678억
| – | – |
-116,202
| 청산됨 | -US$471만 | – |
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$7.27억 상당의 1,666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.39억 규모를 투입해 신규 포지션 543개를 개설하고 기존 보유 종목 346개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 128,131주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$583만 상당의 128,131주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 3분기에 Illinois Tool Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 543개를 편입하고 566개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.
2014년 10월 15일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.